资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179406.89 93.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11982.67 6.26%
其他资产 151.15 0.08%
资产总值:191540.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 1045.49 18128.85 9.51%
五粮液 000858 145.97 17733.03 9.31%
泸州老窖 000568 133.06 17553.80 9.21%
思瑞浦 688536 89.89 15359.55 8.06%
万华化学 600309 226.48 15078.74 7.91%
兆易创新 603986 70.47 15030.25 7.89%
圣邦股份 300661 179.55 14954.44 7.85%
阿里巴巴-W 09988 63.11 10198.42 5.35%
吉祥航空 603885 672.63 9147.74 4.80%
华鲁恒升 600426 306.35 8152.00 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.75 66.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 8.06%
工业 1.02 5.37%
非日常生活消费品 1.02 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 4.80%
通讯业务 0.68 3.57%
采矿业 0.02 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 111.70 15495.07 9.79%
圣邦股份 300661 211.09 15361.18 9.70%
中国巨石 600176 1289.28 14697.83 9.29%
五粮液 000858 119.90 14256.69 9.01%
泸州老窖 000568 125.64 14248.03 9.00%
吉祥航空 603885 808.37 10888.72 6.88%
万华化学 600309 181.58 9852.26 6.22%
华鲁恒升 600426 295.38 6400.91 4.04%
中通快递-W 02057 49.41 6241.37 3.94%
兆易创新 603986 48.03 6076.73 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.93 62.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 9.79%
工业 1.20 7.56%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 6.88%
非日常生活消费品 0.55 3.47%
通讯业务 0.40 2.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%