财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6477.22 |
5600.51 |
2257.87 |
-18363.56 |
-3759.66 |
| 本期利润(万元) |
37047.99 |
4716.17 |
7666.16 |
-2922.10 |
22808.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54015.63 |
0.00 |
-64129.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180282.85 |
149190.89 |
154150.15 |
158544.98 |
188134.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.73 |
0.75 |
0.71 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.58 |
0.00 |
-28.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11792.59 |
15614.47 |
9026.82 |
8084.70 |
8320.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
147155.65 |
153313.55 |
150058.05 |
133248.80 |
137068.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
147155.65 |
153313.55 |
150058.05 |
133248.80 |
137068.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.73 |
181.31 |
165.38 |
145.14 |
172.46 |
| 应付托管费(万元) |
26.12 |
30.22 |
27.56 |
24.19 |
23.00 |
| 资产总计(万元) |
159065.63 |
168934.50 |
159104.10 |
141401.87 |
145419.21 |
| 负债合计(万元) |
775.98 |
451.96 |
352.70 |
251.70 |
285.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
158289.66 |
168482.54 |
158751.40 |
141150.17 |
145133.95 |
| 未分配利润(万元) |
-57565.75 |
-68401.92 |
-74568.55 |
-48617.71 |
-21899.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.86 |
87.85 |
39.17 |
66.81 |
33.30 |
| 投资收益(万元) |
7058.11 |
-18254.41 |
-13666.29 |
-10029.40 |
3250.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-907.78 |
16527.81 |
4450.48 |
-16446.52 |
-7473.76 |
| 其它收入(万元) |
6.26 |
112.30 |
7.44 |
7.31 |
3.85 |
| 收入合计(万元) |
6194.45 |
-1526.46 |
-9169.19 |
-26401.81 |
-4185.90 |
| 管理人报酬(万元) |
974.77 |
2004.98 |
978.32 |
1921.37 |
954.94 |
| 托管费(万元) |
162.46 |
334.16 |
163.05 |
279.67 |
127.33 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
17.63 |
9.96 |
20.02 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
1170.55 |
2428.08 |
1193.66 |
2321.47 |
1137.62 |
| 利润总额(万元) |
5023.90 |
-3954.54 |
-10362.86 |
-28723.27 |
-5323.52 |
| 净利润(万元) |
5023.90 |
-3954.54 |
-10362.86 |
-28723.27 |
-5323.52 |
