| 基金简称： | 招商安润灵活配置混合A | 基金全称： | 招商安润灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 000126 | 成立日期： | 2013-04-19 |
| 募集份额： | 42.7032亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.23亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 任琳娜 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | 2.30 | 0.97 | 2433.86 | 0.86 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 11.32 | 4.77 | 15432.09 | 5.46 | 487.58 | 22.08 | - | - |
| 东方证券 | 3 | 9.80 | 4.13 | 12636.93 | 4.47 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | 2.98 | 1.26 | 4069.92 | 1.44 | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | 0.31 | 0.13 | 427.70 | 0.15 | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 11.61 | 4.90 | 12393.08 | 4.39 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 10 | 11.20 | 4.72 | 13037.56 | 4.61 | 11.08 | 0.50 | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 7.25 | 3.06 | 9912.13 | 3.51 | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 3 | 2.08 | 0.88 | 2232.92 | 0.79 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 7 | 6.77 | 2.85 | 8580.07 | 3.04 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | 9.34 | 3.94 | 10602.16 | 3.75 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 1.41 | 0.59 | 1489.13 | 0.53 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 15.10 | 6.37 | 16145.91 | 5.71 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | 1.33 | 0.56 | 1812.99 | 0.64 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.39 | 0.16 | 415.57 | 0.15 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | 3.64 | 1.54 | 3911.57 | 1.38 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | 1.70 | 0.72 | 2326.65 | 0.82 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 6 | 7.67 | 3.23 | 8758.38 | 3.10 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 3 | 3.16 | 1.33 | 3391.26 | 1.20 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 1.67 | 0.71 | 1767.87 | 0.63 | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | 20.69 | 8.72 | 28109.35 | 9.95 | 1559.88 | 70.63 | - | - |
| 国金证券 | 1 | 3.59 | 1.52 | 3799.44 | 1.34 | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 7 | 0.38 | 0.16 | 405.37 | 0.14 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | 4.93 | 2.08 | 6741.25 | 2.39 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 7 | 14.06 | 5.93 | 19192.23 | 6.79 | 149.86 | 6.79 | - | - |
| 开源证券 | 2 | 6.50 | 2.74 | 6891.77 | 2.44 | - | - | 1500.00 | 100.00 |
| 德邦证券 | 4 | 1.92 | 0.81 | 2599.66 | 0.92 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 6 | 40.10 | 16.91 | 42721.34 | 15.12 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 7 | 1.99 | 0.84 | 2137.09 | 0.76 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 5 | 1.30 | 0.55 | 1777.68 | 0.63 | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | 2.56 | 1.08 | 3439.07 | 1.22 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 4 | 9.66 | 4.07 | 11979.95 | 4.24 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | 1.75 | 0.74 | 2393.96 | 0.85 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.99 | 0.42 | 1046.70 | 0.37 | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 2.74 | 1.15 | 3706.57 | 1.31 | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 2.89 | 1.22 | 3098.79 | 1.10 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 5 | 10.09 | 4.25 | 10796.57 | 3.82 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共27家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共22家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共4家 | |||
| 其他共37家 |
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| 基金相关机构共7家 |
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| 其他机构共9家 |
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| 其他基金机构共2家 | |||