招商安润灵活配置混合A(000126)_最新动态

招商安润灵活配置混合A000126CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.2294 0.0382(1.74%)

累计净值：2.5734

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安润灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任琳娜

基金规模：2.94亿元

招商安润灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-8.60	-1.71	-6.05	-1.02
混合型名次	3098	5926	4970	6060	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.68	8.27	-23.37	-11.19	199.63
混合型名次	4530	5973	7427	3072	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	万家沪港深蓝筹混合C	-0.76	-12.13	-9.45	-10.08	-9.26
3097	兴全精选混合	-0.76	-2.59	11.48	22.74	11.16
3098	招商安润灵活配置混合A	-0.76	-8.60	-1.71	-6.05	-1.02
3099	招商安润灵活配置混合C	-0.76	-8.66	-1.91	-6.42	-1.20
3100	博道嘉丰混合C	-0.77	-4.24	8.15	5.95	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	南方创新成长混合C	-1.24	-8.60	-8.83	-7.94	-7.81
5925	西部利得量化优选一年持有期混合A	-1.46	-8.60	3.33	9.22	2.50
5926	招商安润灵活配置混合A	-0.76	-8.60	-1.71	-6.05	-1.02
5927	中银证券均衡成长混合A	-1.24	-8.60	-16.70	-16.43	-30.20
5928	博时健康生活混合A	-1.12	-8.61	-4.71	-14.32	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	华安研究精选混合C	0.88	-8.63	-1.71	-4.55	-2.04
4969	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-2.30	-7.13	-1.71	-0.44	-1.17
4970	招商安润灵活配置混合A	-0.76	-8.60	-1.71	-6.05	-1.02
4971	招商瑞安1年持有期混合C	-0.56	-3.21	-1.71	-1.84	-1.37
4972	中金稳健增长混合A	0.13	-7.44	-1.71	5.05	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	华夏核心科技6个月定开混合A	-2.84	-7.23	1.11	-6.05	0.48
6059	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.95	-7.14	-1.31	-6.05	1.54
6060	招商安润灵活配置混合A	-0.76	-8.60	-1.71	-6.05	-1.02
6061	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
6062	华安价值驱动一年持有混合A	0.88	-8.96	-2.61	-6.07	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	诺德天富	-3.29	-11.68	-2.02	-1.34	-1.02
4573	融通通鑫灵活配置混合	-0.32	-2.17	-1.07	-0.05	-1.02
4574	招商安润灵活配置混合A	-0.76	-8.60	-1.71	-6.05	-1.02
4575	中欧潜力价值灵活配置混合A	-0.91	-10.70	0.44	14.87	-1.02
4576	华夏睿磐泰茂混合A	-0.39	-2.00	-1.01	-0.58	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	华夏回报混合H	9.68	17.63	2.51	-27.17	10.04
4529	南方品质优选灵活配置混合A	9.68	24.75	24.55	-4.74	126.43
4530	招商安润灵活配置混合A	9.68	8.27	-23.37	-11.19	199.63
4531	中银宏观策略混合A	9.68	17.88	1.97	5.53	8.80
4532	宏利红利先锋混合A	9.67	-0.94	-0.97	-16.34	88.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	创金合信稳健增利6个月持有期A	4.29	8.27	15.44	20.76	26.38
5972	添富全球消费混合(QDII)人民币C	6.28	8.27	20.73	-13.21	115.16
5973	招商安润灵活配置混合A	9.68	8.27	-23.37	-11.19	199.63
5974	富国利享回报12个月持有期混合C	6.54	8.26	0.89	-	0.51
5975	中银证券聚瑞混合A	4.71	8.26	0.14	22.45	47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平
7425	长城健康消费混合	-3.34	3.75	-23.36	-	-41.56
7426	前海联合价值优选混合C	-2.57	1.53	-23.37	-10.32	3.90
7427	招商安润灵活配置混合A	9.68	8.27	-23.37	-11.19	199.63
7428	汇安品质优选混合C	9.41	4.11	-23.38	-	-23.25
7429	中航混改精选C	11.06	12.96	-23.39	-28.62	-8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平
3070	银华积极成长混合A	14.57	17.60	-3.44	-11.15	78.26
3071	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-11.16	87.33
3072	招商安润灵活配置混合A	9.68	8.27	-23.37	-11.19	199.63
3073	广发稳健回报混合A	9.58	9.84	1.23	-11.25	-11.05
3074	南方瑞盛三年混合C	19.80	40.72	18.67	-11.26	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	中欧潜力价值灵活配置混合A	33.74	44.90	28.39	52.74	199.71
654	银华领先策略混合	-2.54	-6.22	-29.46	-44.61	199.63
655	招商安润灵活配置混合A	9.68	8.27	-23.37	-11.19	199.63
656	泓德泓汇混合	43.97	62.86	29.86	22.94	199.32
657	光大保德信中小盘混合	21.06	41.92	5.77	6.83	198.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	13.24	2264.57	7.61%
宁德时代	300750	4.81	1765.16	5.93%
新易盛	300502	3.66	1577.71	5.30%
天赐材料	002709	30.55	1415.38	4.76%
中芯国际	688981	10.51	1290.98	4.34%
华友钴业	603799	18.48	1261.44	4.24%
厦钨新能	688778	16.17	1250.82	4.21%
汇川技术	300124	15.80	1190.21	4.00%
生益科技	600183	13.88	991.17	3.33%
工业富联	601138	14.42	894.76	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	83.42%
采矿业	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.05	1.80%
批发和零售业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中兵顺景股权投资管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息

查看全文[03-24]
标题：天津工融经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查工商信息显示，近日，天津工融经开股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为工银资本管理有限公司，出资额10亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由工

查看全文[03-24]
标题：茅台旗下基金等入股具身智能公司智身科技

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，智身科技(北京)有限公司发生工商变更，新增茅台(贵州)高质量成长股权投资合伙企业(有限合伙)、豪鹏科技等为股东，同时，注册资本由约2192.9万元增至约2501.6万元。公开资料显示，该公司聚

查看全文[03-24]
03-24 蔚能电池机构间REITs在上交所正式挂牌
03-24 【读财报】公募基金发行透视：2月新发基金约906亿元鹏安基金、博时基金等旗下产品发行规模居前
03-24 【基金315】中加新兴消费混合A：成立五年多仍亏24%，基金经理在管产品业绩分化显著
03-24 【湖北资讯】汉川市清悦智嘉股权投资基金成立

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上... 000126 招商安润灵活配置混合A 开放（点击...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上... 000126 招商安润灵活配置混合A 开放（点击...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上... 000126 招商安润灵活配置混合A 开放（点击...

查看全文[07-22]
07-18招商安润灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.1912	2.2464	2.2400	2.3107	2.2942
累计净值(元)	2.5352	2.5904	2.5840	2.6547	2.6382

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。