招商瑞丰混合发起式基金A(000314)_资产配置

招商瑞丰混合发起式基金A000314CHINA MERCHANTS RUIFENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29779.77	80.01%
债券	4078.95	10.96%
银行存款和结算备付金	3349.77	9.00%
其他资产	13.40	0.04%

资产总值：37221.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	70.87	2622.36	7.08%
赛轮轮胎	601058	153.93	2259.68	6.10%
中国重工	601989	463.33	2159.10	5.83%
国联股份	603613	94.14	2091.74	5.65%
中船防务	600685	79.40	2063.61	5.57%
招商南油	601975	555.57	1972.27	5.32%
招商轮船	601872	235.82	1877.16	5.07%
中国国航	601111	234.18	1709.51	4.62%
光威复材	300699	52.36	1591.62	4.30%
帝尔激光	300776	35.08	1553.41	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	56.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.99%
农、林、牧、渔业	0.09	2.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	81.05	2386.25	5.40%
赛轮轮胎	601058	182.26	2141.54	4.85%
帝尔激光	300776	35.08	2114.01	4.79%
国联股份	603613	94.14	2071.97	4.69%
招商轮船	601872	347.36	2042.50	4.62%
中船防务	600685	79.40	2028.68	4.59%
中国重工	601989	463.33	1913.53	4.33%
长春高新	000661	12.76	1860.41	4.21%
振华科技	000733	30.71	1806.98	4.09%
紫光国微	002049	26.75	1804.50	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	49.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.95%
农、林、牧、渔业	0.16	3.56%
金融业	0.10	2.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝尔激光	300776	39.08	2797.59	5.14%
中远海能	600026	189.58	2563.08	4.71%
赛轮轮胎	601058	200.97	2534.28	4.66%
中国船舶	600150	87.90	2452.54	4.51%
招商轮船	601872	346.54	2228.28	4.10%
中国国航	601111	262.74	2122.94	3.90%
人福医药	600079	81.59	1973.66	3.63%
振华科技	000733	24.08	1949.76	3.58%
紫光国微	002049	20.56	1792.76	3.30%
中船防务	600685	56.43	1322.73	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	35.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	268.03	3387.86	5.95%
招商轮船	601872	519.83	3009.84	5.29%
中国船舶	600150	83.46	2746.82	4.82%
赛轮轮胎	601058	226.54	2580.34	4.53%
帝尔激光	300776	39.41	2557.58	4.49%
中国重工	601989	361.42	1742.04	3.06%
中船防务	600685	52.94	1585.63	2.78%
振华科技	000733	12.58	1205.79	2.12%
人福医药	600079	42.41	1142.53	2.01%
鸿路钢构	002541	38.47	1108.31	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	34.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	12.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	30.00	3053.47	8.24%
22交通01	10.00	1024.19	2.77%
中交建08	10.00	1018.61	2.75%
贵轮转债	0.01	1.29	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3053.47	8.24%
企业债	1024.19	2.77%
可转债	1.29	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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