资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3253.69 93.10%
债券 171.28 4.90%
银行存款和结算备付金 53.95 1.54%
其他资产 16.06 0.46%
资产总值:3494.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 7.50 234.97 6.76%
北化股份 002246 8.33 208.25 5.99%
洪都航空 600316 5.06 200.27 5.76%
光威复材 300699 5.45 187.65 5.40%
航发动力 600893 3.83 184.07 5.30%
国睿科技 600562 7.18 182.80 5.26%
赛轮轮胎 601058 14.11 181.58 5.22%
国联股份 603613 7.18 178.15 5.13%
中航沈飞 600760 3.55 174.31 5.02%
海格通信 002465 11.42 171.19 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 88.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 2.42 243.57 5.60%
中航机载 600372 17.95 240.89 5.54%
国睿科技 600562 8.50 240.21 5.53%
招商轮船 601872 26.08 234.20 5.39%
华秦科技 688281 3.12 229.98 5.29%
中航沈飞 600760 4.06 227.97 5.25%
中国动力 600482 10.91 225.84 5.20%
航发动力 600893 5.63 225.37 5.19%
航发控制 000738 10.53 224.39 5.16%
图南股份 300855 6.90 222.87 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 82.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 171.28 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.28 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%