财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.63 |
-185.82 |
-293.21 |
319.38 |
-509.04 |
| 本期利润(万元) |
412.01 |
-213.07 |
-483.86 |
3030.74 |
1034.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.07 |
-0.15 |
0.30 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1210.84 |
0.00 |
3673.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3461.42 |
3377.88 |
5364.27 |
9539.51 |
12185.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.96 |
1.83 |
1.92 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.43 |
0.00 |
123.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.59 |
315.18 |
887.49 |
3984.02 |
883.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4684.08 |
12721.67 |
14153.16 |
44767.05 |
53341.02 |
| 其中:股票投资(万元) |
4382.76 |
12002.70 |
13149.74 |
32505.84 |
27525.51 |
| 其中:债券投资(万元) |
301.32 |
718.97 |
1003.42 |
11248.64 |
24813.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
6.61 |
7.93 |
24.94 |
28.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.65 |
1.98 |
6.23 |
7.24 |
| 资产总计(万元) |
4760.35 |
13057.58 |
16047.75 |
52898.93 |
70131.51 |
| 负债合计(万元) |
35.99 |
92.29 |
259.88 |
8734.29 |
13187.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4724.36 |
12965.29 |
15787.87 |
44164.64 |
56943.56 |
| 未分配利润(万元) |
2280.46 |
6134.02 |
7135.14 |
18859.13 |
26607.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
14.34 |
11.92 |
45.06 |
23.75 |
| 投资收益(万元) |
-251.44 |
539.11 |
884.83 |
2495.30 |
2643.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.93 |
3288.99 |
2070.11 |
-2638.83 |
663.57 |
| 其它收入(万元) |
3.31 |
22.45 |
18.23 |
13.74 |
10.24 |
| 收入合计(万元) |
-236.85 |
3864.89 |
2985.08 |
-84.73 |
3341.21 |
| 管理人报酬(万元) |
23.94 |
138.94 |
95.53 |
368.51 |
204.65 |
| 托管费(万元) |
5.98 |
34.73 |
23.88 |
92.13 |
51.16 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
18.83 |
9.63 |
21.32 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
44.80 |
228.43 |
154.09 |
667.32 |
333.87 |
| 利润总额(万元) |
-281.66 |
3636.46 |
2830.99 |
-752.05 |
3007.34 |
| 净利润(万元) |
-281.66 |
3636.46 |
2830.99 |
-752.05 |
3007.34 |