我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.85 |
1607.33 |
-48.12 |
1947.23 |
1792.79 |
| 本期利润(万元) |
1064.82 |
-752.79 |
-722.47 |
2235.14 |
1805.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13846.35 |
0.00 |
17918.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30261.81 |
34550.65 |
42726.10 |
46888.89 |
49899.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.76 |
1.86 |
1.89 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.14 |
0.00 |
120.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3984.02 |
883.84 |
7180.98 |
4513.90 |
6042.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
44767.05 |
53341.02 |
85936.64 |
75891.67 |
137562.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
32505.84 |
27525.51 |
34689.52 |
30246.25 |
35952.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
11248.64 |
24813.38 |
50238.24 |
44644.97 |
101609.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.94 |
28.95 |
44.45 |
46.63 |
63.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
7.24 |
11.11 |
11.66 |
15.98 |
| 资产总计(万元) |
52898.93 |
70131.51 |
94159.40 |
91470.76 |
169896.05 |
| 负债合计(万元) |
8734.29 |
13187.95 |
10006.90 |
1161.32 |
2843.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
44164.64 |
56943.56 |
84152.50 |
90309.44 |
167052.18 |
| 未分配利润(万元) |
18859.13 |
26607.76 |
37479.17 |
41010.30 |
76964.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.06 |
23.75 |
68.06 |
46.42 |
2469.80 |
| 投资收益(万元) |
2495.30 |
2643.64 |
-5053.37 |
-5068.60 |
8167.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2638.83 |
663.57 |
-4790.38 |
-3248.54 |
3780.30 |
| 其它收入(万元) |
13.74 |
10.24 |
109.42 |
104.55 |
20.64 |
| 收入合计(万元) |
-84.73 |
3341.21 |
-9666.27 |
-8166.16 |
14438.10 |
| 管理人报酬(万元) |
368.51 |
204.65 |
711.31 |
440.04 |
537.04 |
| 托管费(万元) |
92.13 |
51.16 |
177.83 |
110.01 |
134.26 |
| 其它费用(万元) |
21.32 |
11.02 |
26.97 |
13.89 |
26.65 |
| 费用合计(万元) |
667.32 |
333.87 |
1242.23 |
770.05 |
1331.40 |
| 利润总额(万元) |
-752.05 |
3007.34 |
-10908.50 |
-8936.22 |
13106.70 |
| 净利润(万元) |
-752.05 |
3007.34 |
-10908.50 |
-8936.22 |
13106.70 |
