招商丰利灵活配置混合基金A(000679)_资产配置

招商丰利灵活配置混合基金A000679CHINA MERCHANTS GOLDFIELD FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2379.14	92.78%
债券	23.59	0.92%
银行存款和结算备付金	127.33	4.97%
其他资产	34.22	1.33%

资产总值：2564.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	9.96	143.22	5.64%
航发动力	600893	3.30	139.19	5.49%
普源精电	688337	3.39	129.95	5.12%
天岳先进	688234	1.54	126.83	5.00%
力盛体育	002858	8.09	122.40	4.82%
力诺药包	301188	6.97	119.95	4.73%
利安隆	300596	2.93	114.39	4.51%
迈瑞医疗	300760	0.41	100.73	3.97%
传音控股	688036	1.04	98.30	3.87%
北摩高科	002985	3.29	96.10	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	74.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.82%
批发和零售业	0.01	3.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	11.26	147.73	6.72%
金诚信	603979	3.03	140.71	6.40%
普源精电	688337	3.39	120.93	5.50%
航发动力	600893	3.04	117.16	5.33%
壹网壹创	300792	4.27	106.92	4.86%
中科飞测	688361	1.14	95.64	4.35%
合合信息	688615	0.57	90.51	4.12%
奥飞娱乐	002292	9.14	88.84	4.04%
松井股份	688157	2.23	88.74	4.04%
西部材料	002149	4.46	88.53	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	62.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	18.48%
采矿业	0.01	6.40%
批发和零售业	0.01	4.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	3.77	188.31	8.66%
赛轮轮胎	601058	10.98	158.44	7.29%
麦加芯彩	603062	2.79	140.48	6.46%
百润股份	002568	4.30	112.44	5.17%
奥飞娱乐	002292	11.78	112.38	5.17%
益丰药房	603939	4.48	111.60	5.13%
永辉超市	601933	23.09	110.60	5.09%
天键股份	301383	2.15	106.47	4.90%
航发动力	600893	2.91	105.37	4.85%
柏楚电子	688188	0.57	104.61	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	67.18%
批发和零售业	0.03	12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.22%
租赁和商务服务业	0.01	4.64%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	4.30	210.91	9.52%
益丰药房	603939	7.19	173.49	7.83%
赛轮轮胎	601058	10.98	157.34	7.10%
国联股份	603613	4.86	129.18	5.83%
百润股份	002568	4.30	120.44	5.43%
华泰证券	601688	6.68	117.50	5.30%
三角防务	300775	4.43	110.44	4.98%
伯特利	603596	2.46	109.69	4.95%
九州通	600998	21.24	108.75	4.91%
石头科技	688169	0.47	104.05	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	62.16%
批发和零售业	0.04	16.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.48%
金融业	0.01	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.06	0.40%
25国债13	0.10	10.02	0.39%
力诺转债	0.02	2.30	0.09%
国投转债	0.01	1.21	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.08	0.79%
可转债	3.51	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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