我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-331.12 |
173.08 |
-52.55 |
299.86 |
256.15 |
| 本期利润(万元) |
-363.15 |
-122.43 |
-53.88 |
186.07 |
192.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.05 |
-0.02 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
944.24 |
0.00 |
1283.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2490.28 |
3550.96 |
4518.46 |
4063.52 |
4083.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.36 |
1.44 |
1.46 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.20 |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.81 |
578.43 |
433.57 |
221.84 |
516.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3976.84 |
4924.95 |
2749.42 |
3574.74 |
4681.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
3125.24 |
1782.80 |
2588.32 |
3383.17 |
4401.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
851.60 |
3142.15 |
161.10 |
191.57 |
280.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.30 |
3.09 |
3.61 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.41 |
0.39 |
0.45 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
4203.03 |
5512.54 |
3196.50 |
4074.13 |
5422.36 |
| 负债合计(万元) |
29.79 |
271.03 |
118.00 |
111.33 |
265.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
4173.24 |
5241.51 |
3078.49 |
3962.79 |
5156.78 |
| 未分配利润(万元) |
1094.22 |
1630.15 |
847.55 |
1483.37 |
2637.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
0.77 |
3.16 |
2.12 |
14.57 |
| 投资收益(万元) |
234.26 |
358.87 |
-1211.48 |
-1173.84 |
1063.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-345.00 |
-152.79 |
-368.49 |
67.37 |
-1408.69 |
| 其它收入(万元) |
2.33 |
0.94 |
1.24 |
0.56 |
6.44 |
| 收入合计(万元) |
-107.23 |
207.80 |
-1575.57 |
-1103.79 |
-324.05 |
| 管理人报酬(万元) |
40.11 |
20.31 |
44.11 |
23.83 |
73.49 |
| 托管费(万元) |
5.01 |
2.54 |
5.51 |
2.98 |
10.28 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
9.12 |
11.30 |
9.62 |
16.57 |
| 费用合计(万元) |
61.85 |
32.99 |
62.03 |
37.04 |
175.36 |
| 利润总额(万元) |
-169.09 |
174.81 |
-1637.60 |
-1140.83 |
-499.41 |
| 净利润(万元) |
-169.09 |
174.81 |
-1637.60 |
-1140.83 |
-499.41 |
