资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1543.18 40.30%
债券 151.99 3.97%
银行存款和结算备付金 1735.94 45.33%
其他资产 398.19 10.40%
资产总值:3829.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 7.89 192.52 5.04%
牧原股份 002714 4.29 178.94 4.69%
潞安环能 601699 13.18 178.59 4.68%
鼎阳科技 688112 3.95 151.21 3.96%
赛轮轮胎 601058 8.87 114.16 2.99%
广州酒家 603043 4.84 75.50 1.98%
密尔克卫 603713 1.31 75.04 1.97%
财通证券 601108 9.46 72.09 1.89%
宁德时代 300750 0.17 68.29 1.79%
太阳纸业 002078 3.89 57.69 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 18.26%
采矿业 0.03 6.64%
批发和零售业 0.02 5.04%
农、林、牧、渔业 0.02 4.69%
金融业 0.01 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 2.13 237.43 5.84%
吉祥航空 603885 14.09 209.66 5.16%
圣邦股份 300661 2.75 188.76 4.65%
鼎阳科技 688112 5.03 188.54 4.64%
传音控股 688036 2.63 174.21 4.29%
立华股份 300761 7.86 163.09 4.01%
力盛体育 002858 7.93 118.95 2.93%
明阳电气 301291 2.20 91.54 2.25%
密尔克卫 603713 1.46 81.42 2.00%
海大集团 002311 1.45 80.30 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 40.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.65%
农、林、牧、渔业 0.02 4.01%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.99 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.99 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%