资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1487.36 37.33%
债券 150.95 3.79%
银行存款和结算备付金 2344.37 58.83%
其他资产 2.06 0.05%
资产总值:3984.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 9.04 206.38 5.21%
赤峰黄金 600988 6.93 204.99 5.17%
中国国航 601111 24.75 195.77 4.94%
南方航空 600029 31.52 190.70 4.81%
明阳电气 301291 2.12 102.35 2.58%
赛轮轮胎 601058 5.75 82.66 2.08%
兔宝宝 002043 7.01 75.29 1.90%
国盾量子 688027 0.17 58.83 1.48%
鼎阳科技 688112 1.52 57.11 1.44%
华峰化学 002064 4.79 43.68 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.45%
采矿业 0.04 10.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 10.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兵红箭 000519 8.56 187.38 5.87%
睿创微纳 688002 2.64 184.01 5.76%
中国海防 600764 5.38 182.92 5.73%
菲利华 300395 3.41 174.25 5.46%
金诚信 603979 3.72 172.76 5.41%
航发动力 600893 4.33 166.88 5.22%
航发控制 000738 7.87 163.30 5.11%
光威复材 300699 5.11 161.90 5.07%
中国动力 600482 6.95 160.34 5.02%
中国重工 601989 34.49 160.03 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 69.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 14.45%
采矿业 0.02 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 150.95 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.95 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%