招商丰泽混合A(001427)_财务情况

招商丰泽混合A001427FORTRESS INVESTMENT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	426.42	-43.20	-105.79	-226.83	-375.35
本期利润(万元)	307.36	-45.25	-257.44	958.31	814.72
加权平均份额本期利润(元)	0.22	-0.03	-0.14	0.17	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.59	0.00	10.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	503.25	0.00	1011.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	3707.59	2768.28	2714.20	5094.85	8220.94
期末基金份额净值(元)	2.05	1.83	1.69	1.77	1.86
本期净值增长率(%)	0.00	3.22	0.00	12.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	82.60	0.00	76.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	19.23	240.79	1345.59	504.01	1970.60
交易性金融资产(万元)	3177.07	5906.77	11717.31	16255.02	37425.80
其中：股票投资(万元)	2974.53	5503.67	11208.21	10960.83	22008.61
其中：债券投资(万元)	202.54	403.10	509.10	5294.19	15417.19
应付管理人报酬(万元)	1.52	3.06	6.42	12.19	22.55
应付托管费(万元)	0.38	0.76	1.60	3.05	5.64
资产总计(万元)	3208.56	6161.21	14058.70	18714.92	55693.96
负债合计(万元)	14.28	180.10	769.69	62.20	11167.15
所有者权益合计(万元)	3194.28	5981.11	13289.01	18652.72	44526.80
未分配利润(万元)	1436.00	2581.46	5325.11	6739.05	18029.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.17	18.30	13.98	59.80	33.34
投资收益(万元)	-41.63	-232.66	-67.24	688.70	2301.02
公允价值变动收益(万元)	11.18	1039.04	452.40	-295.72	797.95
其它收入(万元)	2.32	20.10	12.00	44.80	24.58
收入合计(万元)	-27.96	844.78	411.15	497.58	3156.89
管理人报酬(万元)	9.87	70.69	37.74	324.98	198.46
托管费(万元)	2.47	17.67	9.44	81.25	49.62
其它费用(万元)	3.38	18.41	9.20	20.74	10.73
费用合计(万元)	17.22	119.90	59.61	520.75	295.94
利润总额(万元)	-45.18	724.88	351.54	-23.17	2860.95
净利润(万元)	-45.18	724.88	351.54	-23.17	2860.95

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