招商制造业混合A(001869)_资产配置

招商制造业混合A001869CHINA MERCHANTS ALLOCATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89246.69	89.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10191.96	10.25%
其他资产	37.66	0.04%

资产总值：99476.31万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	27.91	6081.75	6.15%
中兴通讯	000063	131.89	4990.67	5.05%
中国太保	601601	111.26	4662.91	4.71%
华新建材	600801	165.62	4064.31	4.11%
赤峰黄金	600988	121.12	3783.79	3.83%
宁德时代	300750	10.20	3746.05	3.79%
兆易创新	603986	15.41	3301.59	3.34%
盛屯矿业	600711	200.18	3034.73	3.07%
合合信息	688615	13.31	3028.04	3.06%
西部超导	688122	40.23	3000.45	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.28	63.47%
采矿业	1.21	12.20%
金融业	1.02	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.07%
科学研究和技术服务业	0.10	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	155.99	7119.32	6.51%
安集科技	688019	27.91	6375.35	5.83%
中国太保	601601	168.34	5912.10	5.41%
立讯精密	002475	71.49	4624.38	4.23%
西部超导	688122	62.20	4048.57	3.70%
海信视像	600060	164.19	3960.26	3.62%
中天科技	600522	204.22	3863.84	3.54%
牧原股份	002714	71.73	3801.69	3.48%
赤峰黄金	600988	121.12	3582.73	3.28%
时代电气	688187	64.53	3396.24	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.03	64.33%
采矿业	1.11	10.15%
金融业	0.59	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.59%
农、林、牧、渔业	0.38	3.48%
科学研究和技术服务业	0.22	2.02%
建筑业	0.13	1.21%
租赁和商务服务业	0.09	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST诺泰	688076	185.56	6906.58	6.58%
安集科技	688019	33.92	5149.04	4.90%
牧原股份	002714	112.08	4708.48	4.48%
盐湖股份	000792	257.48	4397.76	4.19%
中兴通讯	000063	131.24	4263.96	4.06%
新华保险	601336	64.04	3746.34	3.57%
广汇能源	600256	545.10	3281.53	3.12%
西部超导	688122	62.20	3226.91	3.07%
同花顺	300033	11.55	3153.27	3.00%
山金国际	000975	162.01	3068.47	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	54.76%
采矿业	1.37	13.07%
金融业	0.69	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.22%
农、林、牧、渔业	0.47	4.48%
租赁和商务服务业	0.35	3.30%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST诺泰	688076	107.75	6354.89	5.92%
小商品城	600415	329.39	5016.56	4.68%
山金国际	000975	231.44	4443.65	4.14%
卫星化学	002648	191.19	4395.50	4.10%
安集科技	688019	26.09	4383.23	4.09%
盐湖股份	000792	257.48	4263.87	3.97%
爱玛科技	603529	83.98	3727.25	3.47%
赤峰黄金	600988	158.41	3627.59	3.38%
时代电气	688187	72.50	3426.84	3.19%
牧原股份	002714	86.80	3361.76	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	61.30%
采矿业	1.23	11.51%
租赁和商务服务业	0.74	6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	5.06%
农、林、牧、渔业	0.34	3.13%
金融业	0.22	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	24.93	2763.06	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2763.06	2.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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