招商制造业混合A(001869)_财务情况

招商制造业混合A001869CHINA MERCHANTS ALLOCATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6648.55	3608.09	1758.43	-1711.22	137.89
本期利润(万元)	15348.34	3850.24	2851.55	3986.67	10729.23
加权平均份额本期利润(元)	0.48	0.11	0.08	0.10	0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.14	0.00	5.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	16582.67	0.00	14221.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.48	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	78979.99	75103.20	76741.85	77484.35	84466.31
期末基金份额净值(元)	2.67	2.19	2.16	2.08	2.17
本期净值增长率(%)	0.00	5.33	0.00	5.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	145.67	0.00	133.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12807.69	9167.42	20245.71	8176.23	31300.79
交易性金融资产(万元)	91825.98	98558.92	88867.20	114993.99	141146.01
其中：股票投资(万元)	91825.98	98558.92	88370.85	114769.58	141146.01
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	496.35	224.42	0.00
应付管理人报酬(万元)	101.48	114.37	108.96	125.18	209.85
应付托管费(万元)	16.91	19.06	18.16	20.86	34.98
资产总计(万元)	106457.23	110254.42	109805.52	123587.28	172825.17
负债合计(万元)	1420.42	582.28	882.06	1418.10	13415.81
所有者权益合计(万元)	105036.82	109672.14	108923.46	122169.17	159409.36
未分配利润(万元)	56321.64	56131.55	50599.60	59212.97	86119.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	29.94	55.09	24.77	86.65	56.36
投资收益(万元)	5777.01	-1102.92	-9806.68	-49157.29	-15953.86
公允价值变动收益(万元)	370.20	8128.04	5674.30	16847.41	-1169.86
其它收入(万元)	4.22	15.60	6.44	157.32	142.67
收入合计(万元)	6181.37	7095.81	-4101.18	-32065.90	-16924.69
管理人报酬(万元)	626.04	1320.80	659.41	2616.31	1785.10
托管费(万元)	104.34	220.13	109.90	436.05	297.52
其它费用(万元)	11.67	24.06	11.97	27.65	14.73
费用合计(万元)	862.44	1832.52	916.38	3464.19	2314.75
利润总额(万元)	5318.93	5263.29	-5017.56	-35530.10	-19239.44
净利润(万元)	5318.93	5263.29	-5017.56	-35530.10	-19239.44

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