资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4846.05 92.28%
债券 292.24 5.56%
银行存款和结算备付金 107.36 2.04%
其他资产 5.95 0.11%
资产总值:5251.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 13.63 471.65 9.13%
航发动力 600893 7.36 310.44 6.01%
航亚科技 688510 11.80 308.47 5.97%
国睿科技 600562 8.34 287.06 5.56%
航发控制 000738 14.23 286.02 5.54%
中航沈飞 600760 3.92 281.57 5.45%
航天电器 002025 5.47 280.67 5.43%
西部超导 688122 4.25 276.40 5.35%
中国动力 600482 12.22 271.56 5.26%
中兵红箭 000519 14.81 271.62 5.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 84.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海防 600764 7.70 261.80 5.54%
菲利华 300395 5.08 259.59 5.49%
航天电器 002025 4.78 245.74 5.20%
航发动力 600893 6.30 242.80 5.14%
金诚信 603979 5.22 242.42 5.13%
航发控制 000738 11.63 241.32 5.11%
睿创微纳 688002 3.40 237.20 5.02%
中国船舶 600150 7.28 236.89 5.01%
光威复材 300699 7.42 234.86 4.97%
中国重工 601989 50.57 234.64 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 67.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 14.65%
采矿业 0.02 5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.83%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.90 292.24 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.24 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%