财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 264.72 -106.77 -146.95 28.10 -189.50
本期利润(万元) 294.40 -68.59 -166.57 605.72 483.80
加权平均份额本期利润(元) 0.23 -0.05 -0.10 0.23 0.25
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.65 0.00 12.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 445.62 0.00 1228.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.62 0.00 0.66 0.00
期末基金资产净值(万元) 1705.54 1346.48 2735.59 3425.78 4071.35
期末基金份额净值(元) 2.10 1.87 1.75 1.83 1.93
本期净值增长率(%) 0.00 1.74 0.00 8.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 57.21 0.00 54.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 64.59 315.18 887.49 3984.02 883.84
交易性金融资产(万元) 4684.08 12721.67 14153.16 44767.05 53341.02
其中:股票投资(万元) 4382.76 12002.70 13149.74 32505.84 27525.51
其中:债券投资(万元) 301.32 718.97 1003.42 11248.64 24813.38
应付管理人报酬(万元) 3.03 6.61 7.93 24.94 28.95
应付托管费(万元) 0.76 1.65 1.98 6.23 7.24
资产总计(万元) 4760.35 13057.58 16047.75 52898.93 70131.51
负债合计(万元) 35.99 92.29 259.88 8734.29 13187.95
所有者权益合计(万元) 4724.36 12965.29 15787.87 44164.64 56943.56
未分配利润(万元) 2280.46 6134.02 7135.14 18859.13 26607.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.35 14.34 11.92 45.06 23.75
投资收益(万元) -251.44 539.11 884.83 2495.30 2643.64
公允价值变动收益(万元) 10.93 3288.99 2070.11 -2638.83 663.57
其它收入(万元) 3.31 22.45 18.23 13.74 10.24
收入合计(万元) -236.85 3864.89 2985.08 -84.73 3341.21
管理人报酬(万元) 23.94 138.94 95.53 368.51 204.65
托管费(万元) 5.98 34.73 23.88 92.13 51.16
其它费用(万元) 8.31 18.83 9.63 21.32 11.02
费用合计(万元) 44.80 228.43 154.09 667.32 333.87
利润总额(万元) -281.66 3636.46 2830.99 -752.05 3007.34
净利润(万元) -281.66 3636.46 2830.99 -752.05 3007.34