资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2962.92 37.64%
债券 3315.70 42.12%
银行存款和结算备付金 1288.06 16.36%
其他资产 305.39 3.88%
资产总值:7872.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 403.99 5.14%
胜宏科技 300476 1.37 391.13 4.97%
长盈通 688143 5.82 260.13 3.31%
生益科技 600183 3.76 203.12 2.58%
京仪装备 688652 1.83 184.24 2.34%
沪电股份 002463 2.35 172.65 2.20%
塞力医疗 603716 6.87 170.86 2.17%
神州泰岳 300002 11.33 161.68 2.06%
源杰科技 688498 0.33 143.59 1.83%
芯原股份 688521 0.71 130.55 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 24.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 10.09%
批发和零售业 0.02 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.73%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈通 688143 13.56 528.92 5.56%
民生银行 600016 58.29 276.88 2.91%
京仪装备 688652 4.63 265.65 2.79%
中科飞测 688361 3.15 265.52 2.79%
有方科技 688159 3.52 252.17 2.65%
热景生物 688068 1.36 191.28 2.01%
航亚科技 688510 7.55 182.57 1.92%
恺英网络 002517 8.99 173.60 1.83%
中兵红箭 000519 6.08 133.09 1.40%
光电股份 600184 7.05 123.80 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 28.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.02%
金融业 0.03 2.91%
采矿业 0.01 0.66%
房地产业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债02A 8.00 812.47 10.33%
华康转债 5.14 713.53 9.07%
24国债21 6.80 688.45 8.75%
24交行二级资本债02B 5.00 497.44 6.33%
国投转债 2.00 242.60 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1317.34 16.75%
金融债券 1309.91 16.66%
国家债券 688.45 8.75%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%