招商康泰混合(002103)_资产配置

招商康泰混合002103INVITING KANGTAI TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3722.46	36.03%
债券	5315.80	51.45%
银行存款和结算备付金	1152.71	11.16%
其他资产	140.93	1.36%

资产总值：10331.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	6.34	385.60	3.78%
五粮液	000858	1.73	265.57	2.60%
牧原股份	002714	5.95	256.74	2.52%
贵州茅台	600519	0.14	238.41	2.34%
寒武纪	688256	1.36	235.37	2.31%
海大集团	002311	4.77	210.36	2.06%
泽璟制药	688266	3.34	179.85	1.76%
中微公司	688012	1.13	169.34	1.66%
润达医疗	603108	6.70	141.50	1.39%
光线传媒	300251	11.26	120.26	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	21.56%
教育	0.04	4.27%
农、林、牧、渔业	0.03	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.31%
批发和零售业	0.02	1.59%
采矿业	0.02	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	11.48	381.61	3.55%
百龙创园	605016	9.58	271.98	2.53%
翱捷科技	688220	3.83	269.78	2.51%
三七互娱	002555	10.71	201.46	1.88%
泰嘉股份	002843	7.12	188.63	1.76%
寒武纪	688256	1.21	162.82	1.52%
三棵树	603737	3.21	152.83	1.42%
萤石网络	688475	3.34	150.16	1.40%
罗博特科	300757	1.52	123.71	1.15%
诺泰生物	688076	2.60	116.87	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	22.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.41%
采矿业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.35	354.36	3.13%
峰岹科技	688279	2.54	279.40	2.47%
精测电子	300567	2.70	244.70	2.16%
神州泰岳	300002	18.28	183.90	1.63%
青岛啤酒	600600	2.03	177.54	1.57%
星宇股份	601799	1.10	167.20	1.48%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	1.27%
福瑞股份	300049	3.74	137.71	1.22%
山西汾酒	600809	0.52	124.54	1.10%
诺泰生物	688076	3.11	123.66	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	27.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.34%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.87%
科学研究和技术服务业	0.02	1.46%
采矿业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
卫生和社会工作	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.46	805.08	6.53%
三七互娱	002555	19.06	664.81	5.40%
浪潮信息	000977	13.44	651.84	5.29%
润达医疗	603108	27.39	508.91	4.13%
神州泰岳	300002	33.44	468.16	3.80%
旗滨集团	601636	41.39	356.78	2.90%
东方雨虹	002271	8.84	240.98	1.96%
兆威机电	003021	2.74	240.38	1.95%
紫光股份	000938	7.11	226.45	1.84%
泛微网络	603039	1.49	121.63	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	22.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	12.31%
批发和零售业	0.05	4.13%
金融业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行CD273	20.00	1973.17	19.35%
22农发02	10.00	1018.14	9.99%
浦发转债	9.25	1008.33	9.89%
23国债24	5.30	537.08	5.27%
成银转债	2.63	310.44	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1736.85	17.04%
金融债券	1018.14	9.99%
国家债券	587.64	5.76%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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