财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1110.61 |
190.26 |
-6.54 |
33.11 |
-252.22 |
| 本期利润(万元) |
1347.68 |
557.28 |
56.05 |
19.87 |
287.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1988.40 |
0.00 |
-2662.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7863.86 |
9505.05 |
9289.59 |
9555.93 |
9750.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.83 |
0.79 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.96 |
46.10 |
58.07 |
2639.96 |
603.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
9133.27 |
9419.94 |
9087.11 |
9373.76 |
11710.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
3755.99 |
3701.04 |
3078.85 |
3380.06 |
4861.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
5377.28 |
5718.90 |
6008.26 |
5993.70 |
6849.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.16 |
9.88 |
9.76 |
11.06 |
15.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.65 |
1.63 |
1.84 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
9644.96 |
9634.36 |
9812.46 |
12032.78 |
12400.96 |
| 负债合计(万元) |
139.91 |
78.44 |
154.19 |
1294.07 |
79.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
9505.05 |
9555.93 |
9658.27 |
10738.71 |
12321.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1957.11 |
-2662.11 |
-3178.53 |
-3066.90 |
-2145.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
14.94 |
6.04 |
10.69 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
260.19 |
174.11 |
-210.22 |
-498.87 |
384.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
367.02 |
-13.24 |
-65.71 |
335.87 |
422.53 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.24 |
0.16 |
1.95 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
629.25 |
176.05 |
-269.73 |
-150.36 |
815.42 |
| 管理人报酬(万元) |
56.36 |
118.10 |
60.57 |
168.21 |
98.76 |
| 托管费(万元) |
9.39 |
19.68 |
10.10 |
28.04 |
16.46 |
| 其它费用(万元) |
6.16 |
18.10 |
8.97 |
18.11 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
71.97 |
156.17 |
79.73 |
214.59 |
124.51 |
| 利润总额(万元) |
557.28 |
19.87 |
-349.46 |
-364.95 |
690.92 |
| 净利润(万元) |
557.28 |
19.87 |
-349.46 |
-364.95 |
690.92 |
