我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-359.47 |
-700.82 |
-654.68 |
268.39 |
-304.12 |
| 本期利润(万元) |
-209.08 |
-364.95 |
-829.00 |
690.92 |
-1.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3066.90 |
0.00 |
-2145.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10195.61 |
10738.71 |
11311.70 |
12321.05 |
12105.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.78 |
0.79 |
0.85 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2639.96 |
603.04 |
810.69 |
2329.40 |
631.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
9373.76 |
11710.75 |
13518.27 |
15878.38 |
25655.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3380.06 |
4861.47 |
5636.97 |
7904.40 |
23974.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
5993.70 |
6849.29 |
7881.30 |
7973.98 |
1681.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.06 |
15.33 |
18.70 |
23.49 |
35.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.56 |
3.12 |
3.91 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
12032.78 |
12400.96 |
14411.02 |
20222.14 |
26968.32 |
| 负债合计(万元) |
1294.07 |
79.91 |
77.76 |
280.15 |
1280.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
10738.71 |
12321.05 |
14333.25 |
19941.99 |
25687.93 |
| 未分配利润(万元) |
-3066.90 |
-2145.84 |
-3476.10 |
-2120.09 |
3204.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.69 |
6.95 |
10.56 |
4.76 |
1017.84 |
| 投资收益(万元) |
-498.87 |
384.11 |
-5080.84 |
-5019.67 |
4981.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
335.87 |
422.53 |
-1649.84 |
-165.48 |
-1936.90 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
1.83 |
6.71 |
1.90 |
145.38 |
| 收入合计(万元) |
-150.36 |
815.42 |
-6713.42 |
-5178.50 |
4208.04 |
| 管理人报酬(万元) |
168.21 |
98.76 |
276.59 |
150.47 |
626.74 |
| 托管费(万元) |
28.04 |
16.46 |
46.10 |
25.08 |
104.46 |
| 其它费用(万元) |
18.11 |
9.05 |
20.01 |
10.41 |
23.90 |
| 费用合计(万元) |
214.59 |
124.51 |
344.57 |
187.26 |
1206.22 |
| 利润总额(万元) |
-364.95 |
690.92 |
-7057.98 |
-5365.75 |
3001.82 |
| 净利润(万元) |
-364.95 |
690.92 |
-7057.98 |
-5365.75 |
3001.82 |
