资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6232.89 93.21%
债券 352.11 5.27%
银行存款和结算备付金 84.85 1.27%
其他资产 17.41 0.26%
资产总值:6687.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 5.90 366.10 5.54%
迪威尔 688377 9.09 333.49 5.04%
立讯精密 002475 5.82 330.05 4.99%
闻泰科技 600745 8.61 320.98 4.85%
沃尔核材 002130 12.07 317.68 4.80%
秦安股份 603758 18.00 313.02 4.73%
鹏鼎控股 002938 5.82 294.38 4.45%
沪光股份 605333 7.90 235.66 3.56%
科华数据 002335 3.85 213.79 3.23%
水晶光电 002273 8.45 212.26 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.35%
采矿业 0.01 1.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛天网络 300494 25.04 355.57 5.01%
川投能源 600674 24.46 349.29 4.92%
兴业证券 601377 51.77 338.58 4.77%
广发证券 000776 15.17 337.99 4.76%
小商品城 600415 17.51 324.81 4.57%
安克创新 300866 2.62 318.93 4.49%
中国船舶 600150 8.51 294.45 4.15%
海南橡胶 601118 52.27 282.26 3.97%
赛轮轮胎 601058 19.51 280.55 3.95%
春风动力 603129 1.03 276.30 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 57.02%
金融业 0.07 9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.92%
租赁和商务服务业 0.03 4.57%
农、林、牧、渔业 0.03 3.97%
建筑业 0.02 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
批发和零售业 0.01 1.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.50 352.11 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.11 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%