招商安德灵活配置混合C(002390)_财务情况

招商安德灵活配置混合C002390CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-123.43	193.57	-85.03	491.24	665.24
本期利润(万元)	343.93	-473.66	-286.27	618.97	588.02
加权平均份额本期利润(元)	0.04	-0.04	-0.03	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.98	0.00	3.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2583.03	0.00	3565.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	9850.65	12367.58	14306.40	15985.00	17448.36
期末基金份额净值(元)	1.31	1.26	1.34	1.37	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	-4.83	0.00	2.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.05	0.00	41.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	511.04	1561.35	3932.80	3317.49	5021.82
交易性金融资产(万元)	33646.31	33989.87	54471.24	56829.31	116442.17
其中：股票投资(万元)	23060.49	18103.02	21872.59	22683.19	34360.16
其中：债券投资(万元)	10585.81	15886.85	32598.65	34146.12	82082.01
应付管理人报酬(万元)	32.75	45.50	72.58	84.47	149.99
应付托管费(万元)	5.46	7.58	12.10	14.08	25.00
资产总计(万元)	35533.90	36642.30	59330.53	64994.48	132991.06
负债合计(万元)	3652.99	133.73	7912.76	2146.47	10000.55
所有者权益合计(万元)	31880.91	36508.58	51417.77	62848.00	122990.50
未分配利润(万元)	6987.93	10083.66	13088.43	17331.67	35663.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	20.04	10.66	40.20	24.58	2597.23
投资收益(万元)	1396.59	1771.38	-1143.27	-1383.54	9177.29
公允价值变动收益(万元)	-1669.40	265.70	-4440.31	-3239.77	3632.09
其它收入(万元)	10.88	8.54	73.04	53.79	82.81
收入合计(万元)	-241.88	2056.27	-5470.33	-4544.94	15489.42
管理人报酬(万元)	537.67	327.94	1176.33	735.93	1340.18
托管费(万元)	89.61	54.66	196.05	122.65	223.36
其它费用(万元)	19.20	9.89	24.85	13.17	25.66
费用合计(万元)	800.94	479.54	1610.79	1011.15	2245.09
利润总额(万元)	-1042.82	1576.74	-7081.12	-5556.09	13244.33
净利润(万元)	-1042.82	1576.74	-7081.12	-5556.09	13244.33

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