招商安元灵活配置混合C(002457)_财务情况

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-133.22	94.73	4.40	165.36	158.94
本期利润(万元)	-5.27	-143.52	-43.92	-17.65	36.20
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.05	-0.02	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.65	0.00	-0.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	637.20	0.00	897.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.26	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	2883.34	3128.59	3599.46	3892.85	4463.38
期末基金份额净值(元)	1.25	1.26	1.29	1.30	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	-4.14	0.00	-0.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.89	0.00	38.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	504.49	503.54	681.56	516.74	599.67
交易性金融资产(万元)	6391.57	6404.07	10131.74	36795.74	63902.12
其中：股票投资(万元)	1452.99	2478.88	4213.26	4963.93	13556.61
其中：债券投资(万元)	4938.58	3925.19	5918.47	31831.81	50345.51
应付管理人报酬(万元)	7.31	10.75	20.45	41.27	70.39
应付托管费(万元)	1.22	1.79	3.41	6.88	11.73
资产总计(万元)	7323.48	8671.85	11141.28	38727.82	65959.15
负债合计(万元)	301.74	71.48	56.49	6983.77	16811.47
所有者权益合计(万元)	7021.75	8600.37	11084.78	31744.05	49147.68
未分配利润(万元)	1488.69	2060.23	2714.38	7872.55	13314.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	14.98	7.68	9.89	5.34	2181.56
投资收益(万元)	364.46	464.30	221.08	-716.08	4605.92
公允价值变动收益(万元)	-538.67	-418.10	-924.29	-197.07	-2353.99
其它收入(万元)	0.64	0.53	14.20	4.78	13.14
收入合计(万元)	-158.60	54.41	-679.12	-903.04	4446.63
管理人报酬(万元)	121.73	73.54	490.95	280.86	970.98
托管费(万元)	20.29	12.26	81.83	46.81	161.83
其它费用(万元)	14.27	9.13	21.88	11.37	23.79
费用合计(万元)	159.77	95.48	768.87	477.43	1529.65
利润总额(万元)	-318.37	-41.06	-1447.99	-1380.47	2916.98
净利润(万元)	-318.37	-41.06	-1447.99	-1380.47	2916.98

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