招商安元灵活配置混合C(002457)_最新动态

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.5999 -0.0047(-0.29%)

累计净值：1.6849

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.16亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
混合型名次	5114	2799	1977	1970	2553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.59	28.40	20.80	21.93	69.92
混合型名次	3549	4417	2810	1158	2322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	银华积极成长混合C	-0.29	4.43	6.79	6.29	5.70
5113	招商安元灵活配置混合A	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
5114	招商安元灵活配置混合C	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
5115	招商兴福混合A	-0.29	4.12	15.35	18.33	8.86
5116	招商兴福混合C	-0.29	4.11	15.29	18.21	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	平安价值回报混合C	0.29	4.14	0.69	2.92	5.27
2798	招商安元灵活配置混合A	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
2799	招商安元灵活配置混合C	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
2800	招商盛合灵活混合A	0.35	4.14	10.79	13.05	6.76
2801	招商盛合灵活混合C	0.35	4.14	10.79	13.04	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-0.59	2.63	15.16	7.65	11.76
1976	招商安元灵活配置混合A	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
1977	招商安元灵活配置混合C	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
1978	嘉实远见精选两年持有期混合	0.13	7.49	15.15	16.23	12.67
1979	南方创新驱动混合C	0.08	6.85	15.15	27.38	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	嘉实核心成长混合A	-0.29	7.89	17.06	18.39	14.90
1969	招商安元灵活配置混合A	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
1970	招商安元灵活配置混合C	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
1971	华安文体健康混合C	-0.43	7.31	18.69	18.38	13.29
1972	路博迈中国机遇混合C	0.77	7.77	16.56	18.38	13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	兴全合丰三年持有混合	-1.21	1.17	9.71	10.88	8.76
2552	招商安元灵活配置混合A	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
2553	招商安元灵活配置混合C	-0.29	4.14	15.16	18.39	8.76
2554	鹏华优质回报两年定开混合	-1.38	1.16	12.87	12.21	8.75
2555	平安估值精选混合A	-0.31	1.72	5.58	4.92	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，高于同类基金平均水平
3547	富荣福银混合C	27.59	48.11	17.80	-	6.56
3548	工银优质精选混合A	27.59	43.47	5.01	4.73	258.40
3549	招商安元灵活配置混合C	27.59	28.40	20.80	21.93	69.92
3550	中金景气驱动混合发起A	27.57	49.22	23.34	-	36.45
3551	金元顺安灵活配置混合C	27.55	4.30	-8.91	-15.56	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	招商安元灵活配置混合A	27.61	28.43	20.84	22.01	81.55
4416	华安聚弘精选混合A	30.80	28.42	-0.81	-	-19.02
4417	招商安元灵活配置混合C	27.59	28.40	20.80	21.93	69.92
4418	农银策略趋势混合	25.60	28.39	6.84	-22.23	16.85
4419	中邮核心主题混合	30.42	28.39	13.96	-27.31	166.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	华夏磐利一年定开混合C	31.14	63.96	20.83	-	106.12
2809	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	45.32	45.01	20.82	-9.22	62.63
2810	招商安元灵活配置混合C	27.59	28.40	20.80	21.93	69.92
2811	国投瑞银瑞源A	25.63	29.38	20.79	45.61	392.90
2812	东方红启华三年持有混合B	32.94	51.11	20.78	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	大成行业轮动混合	45.82	63.05	30.07	21.98	276.80
1157	九泰天奕量化价值混合A	37.15	69.79	36.01	21.95	58.13
1158	招商安元灵活配置混合C	27.59	28.40	20.80	21.93	69.92
1159	中欧养老混合A	16.54	23.02	-5.86	21.93	214.71
1160	华安中小盘成长混合	19.28	45.58	45.34	21.91	258.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	华泰柏瑞健康生活混合	54.69	50.18	16.36	3.47	70.00
2321	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	4.02	69.93
2322	招商安元灵活配置混合C	27.59	28.40	20.80	21.93	69.92
2323	工银新价值灵活配置混合A	24.29	28.03	26.23	27.08	69.90
2324	中欧融恒平衡混合A	43.78	63.10	0.00	-	69.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛屯矿业	600711	7.65	115.97	2.77%
金诚信	603979	1.45	110.42	2.64%
赤峰黄金	600988	3.51	109.65	2.62%
洛阳钼业	603993	5.12	102.40	2.45%
金盘科技	688676	1.04	93.91	2.25%
中国铝业	601600	7.50	91.65	2.19%
中际旭创	300308	0.15	91.50	2.19%
海光信息	688041	0.38	84.67	2.03%
中芯国际	688981	0.68	83.08	1.99%
中科飞测	688361	0.51	78.76	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	24.91%
采矿业	0.06	13.53%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002457 招商安元混合C 招商银...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF... 002457 招商安元混合C 招商银...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商安元灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.6046	1.5999	1.6009	1.5885	1.5816
累计净值(元)	1.6896	1.6849	1.6859	1.6735	1.6666

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