招商安元灵活配置混合C(002457)_最新动态

招商安元灵活配置混合C002457MERCHANTS ANYUAN FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.264 0.000(0.02%)

累计净值：1.349

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

招商安元灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张韵

2021-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.31亿元

2019-12-21 每10份派现金 0.2 元

招商安元灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.02	1.82	-1.32	0.65
混合型名次	4994	2111	5063	3213	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.18	-3.45	-3.14	-	34.25
混合型名次	2376	3393	4571	2674	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	兴银碳中和主题混合A	0.11	-1.82	4.25	-9.02	-3.99
4993	兴银碳中和主题混合C	0.11	-1.86	4.14	-9.19	-4.10
4994	招商安元灵活配置混合C	0.11	1.02	1.82	-1.32	0.65
4995	招商瑞泽一年持有期混合C	0.11	0.99	2.86	1.81	1.98
4996	招商稳兴混合A	0.11	-0.91	1.92	-0.24	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	诺德兴新趋势A	2.60	1.02	8.96	-3.96	2.17
2110	天弘价值精选灵活配置混合	0.17	1.02	2.12	2.85	1.78
2111	招商安元灵活配置混合C	0.11	1.02	1.82	-1.32	0.65
2112	中加聚隆持有期混合A	0.66	1.02	2.78	3.16	2.04
2113	中加喜利回报混合A	0.51	1.02	3.92	1.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	建信创新驱动混合	0.70	-5.39	1.82	-7.32	-5.08
5062	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.21	0.37	1.82	-0.43	0.52
5063	招商安元灵活配置混合C	0.11	1.02	1.82	-1.32	0.65
5064	招商稳兴混合C	0.10	-0.94	1.82	-0.45	-0.89
5065	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.39	0.41	1.81	0.05	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	诺安利鑫灵活配置混合C	-0.49	2.88	6.19	-1.32	-1.38
3212	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
3213	招商安元灵活配置混合C	0.11	1.02	1.82	-1.32	0.65
3214	广发招享混合A	0.15	-1.33	1.88	-1.33	-0.86
3215	平安研究优选混合A	0.63	-3.15	4.49	-1.33	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
招商安元灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	融通通鑫灵活配置混合	0.35	0.89	1.49	-0.35	0.65
3171	信澳消费优选混合	1.31	-1.77	6.20	-2.12	0.65
3172	招商安元灵活配置混合C	0.11	1.02	1.82	-1.32	0.65
3173	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.28	0.55	1.98	-0.70	0.65
3174	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.23	0.35	1.93	0.40	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.44	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	40.40	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	华夏永康添福混合C	-5.17	-1.70	0.00	-	-4.10
2375	招商安元灵活配置混合A	-5.17	-3.43	-3.11	33.55	43.40
2376	招商安元灵活配置混合C	-5.18	-3.45	-3.14	-	34.25
2377	广发睿享稳健增利混合C	-5.19	-2.53	-13.71	-	-15.80
2378	华安新机遇灵活配置混合C	-5.19	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	上银新兴价值成长混合	-5.84	-3.44	-16.72	45.39	214.45
3392	兴业医疗保健A	-22.03	-3.44	-34.26	-	-33.74
3393	招商安元灵活配置混合C	-5.18	-3.45	-3.14	-	34.25
3394	招商瑞文混合C	-2.58	-3.45	-1.75	-	18.15
3395	东方核心动力混合C	-2.65	-3.47	0.00	-	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	152.91	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	198.05	163.48
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	中欧瑾源灵活配置混合A	-6.69	-4.46	-3.13	20.74	51.31
4570	鹏扬景沃六个月混合C	-3.87	-0.57	-3.14	-	4.67
4571	招商安元灵活配置混合C	-5.18	-3.45	-3.14	-	34.25
4572	中金恒远一年持有期	-2.02	-0.10	-3.14	-	-3.22
4573	中欧瑾源灵活配置混合C	-6.70	-4.48	-3.16	20.67	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	231.05	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	226.67	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	215.88	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	212.02	567.57
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-20.22	-17.28	-26.74	-	-14.80
2673	招商安德灵活配置混合C	-4.13	5.40	6.80	-	37.87
2674	招商安元灵活配置混合C	-5.18	-3.45	-3.14	-	34.25
2675	国泰民利策略收益灵活配置混合	-3.32	-3.05	-0.49	-	31.83
2676	鹏华金鼎混合A	0.00	0.00	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	8.79	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	37.50	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	145.90	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	4.06	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	30.23	1458.09
招商安元灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31
1948	银华汇利灵活配置混合C	2.36	2.54	3.42	17.95	34.31
1949	招商安元灵活配置混合C	-5.18	-3.45	-3.14	-	34.25
1950	长盛盛丰混合C	-8.37	-5.54	-1.86	27.39	34.24
1951	南方优选成长混合C	-4.51	-10.30	-29.50	28.76	34.24

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.04	115.26	1.64%
中国神华	601088	2.59	81.20	1.16%
中信证券	600030	3.94	80.26	1.14%
华泰证券	601688	5.67	79.10	1.13%
振德医疗	603301	3.01	73.75	1.05%
建设银行	601939	10.70	69.66	0.99%
中微公司	688012	0.34	52.07	0.74%
通富微电	002156	2.17	50.17	0.71%
紫金矿业	601899	4.02	50.09	0.71%
中芯国际	688981	0.86	45.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.60%
采矿业	0.03	4.32%
金融业	0.02	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-02招商基金旗下基金开放状态一览表
04-01公募基金产品风险等级评价结果
03-29招商安元灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.264	1.260	1.264	1.263	1.260
累计净值(元)	1.349	1.345	1.349	1.348	1.345

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