招商丰利灵活配置混合基金C(002416)_资产配置

招商丰利灵活配置混合基金C002416CHINA MERCHANTS GOLDFIELD FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1855.65	70.62%
债券	503.07	19.15%
银行存款和结算备付金	267.33	10.17%
其他资产	1.46	0.06%

资产总值：2627.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	9.05	160.13	6.12%
凯立新材	688269	5.26	148.13	5.66%
麦加芯彩	603062	2.62	112.82	4.31%
亚香股份	301220	3.76	105.09	4.01%
光威复材	300699	3.35	101.84	3.89%
小熊电器	002959	1.83	99.94	3.82%
国联股份	603613	4.24	94.21	3.60%
东方证券	600958	11.24	92.75	3.54%
怡合达	301029	3.07	78.87	3.01%
容知日新	688768	2.56	75.59	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	57.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.53%
金融业	0.01	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.73%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	11.69	225.56	5.40%
凯立新材	688269	5.24	193.88	4.65%
鸿远电子	603267	2.74	137.55	3.30%
国联股份	603613	6.05	133.16	3.19%
亿嘉和	603666	4.14	129.95	3.11%
中国国航	601111	15.47	113.55	2.72%
小熊电器	002959	2.13	110.61	2.65%
昇辉科技	300423	11.50	108.79	2.61%
光威复材	300699	3.93	104.81	2.51%
西部超导	688122	1.95	103.87	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	62.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.77%
金融业	0.01	2.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	11.69	219.83	4.25%
凯立新材	688269	3.59	180.72	3.49%
国联股份	603613	4.36	144.88	2.80%
亿嘉和	603666	4.14	139.60	2.70%
吉祥航空	603885	9.12	130.42	2.52%
晨光生物	300138	8.59	128.85	2.49%
中国国航	601111	15.47	125.00	2.41%
小熊电器	002959	2.13	123.94	2.39%
聚辰股份	688123	2.00	110.28	2.13%
怡合达	301029	3.03	108.11	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	52.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.22%
科学研究和技术服务业	0.01	2.61%
建筑业	0.01	1.01%
批发和零售业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	6.41	208.00	3.97%
吉祥航空	603885	9.12	140.72	2.68%
亿嘉和	603666	2.74	123.71	2.36%
聚辰股份	688123	2.00	107.42	2.05%
安琪酵母	600298	2.39	86.54	1.65%
恒力石化	600346	5.75	82.40	1.57%
新凤鸣	603225	7.28	80.46	1.54%
怡合达	301029	1.77	79.08	1.51%
凯立新材	688269	1.20	76.40	1.46%
华鲁恒升	600426	2.39	73.21	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.60	162.14	6.19%
立昂转债	0.76	80.70	3.08%
牧原转债	0.54	61.95	2.37%
华锐转债	0.54	58.67	2.24%
赛特转债	0.47	53.73	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	340.93	13.02%
国家债券	162.14	6.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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