财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.26 |
14.77 |
5.51 |
-86.14 |
-15.53 |
| 本期利润(万元) |
18.40 |
9.22 |
1.36 |
-50.12 |
17.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.01 |
-0.27 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.74 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154.66 |
120.48 |
122.20 |
115.38 |
129.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.37 |
1.29 |
1.27 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.32 |
24.88 |
37.88 |
219.81 |
578.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
2185.61 |
2192.43 |
2201.61 |
3976.84 |
4924.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
2073.48 |
2070.70 |
1856.90 |
3125.24 |
1782.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
112.13 |
121.74 |
344.71 |
851.60 |
3142.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.56 |
1.53 |
3.03 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.19 |
0.38 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
2210.86 |
2221.18 |
2244.90 |
4203.03 |
5512.54 |
| 负债合计(万元) |
11.59 |
4.79 |
10.96 |
29.79 |
271.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
2199.27 |
2216.38 |
2233.94 |
4173.24 |
5241.51 |
| 未分配利润(万元) |
657.47 |
533.67 |
196.66 |
1094.22 |
1630.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.32 |
0.22 |
1.18 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
279.68 |
-680.84 |
-506.04 |
234.26 |
358.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.77 |
432.22 |
-164.12 |
-345.00 |
-152.79 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
2.12 |
1.20 |
2.33 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
187.96 |
-246.17 |
-668.74 |
-107.23 |
207.80 |
| 管理人报酬(万元) |
8.63 |
20.07 |
11.21 |
40.11 |
20.31 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
2.51 |
1.40 |
5.01 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
5.71 |
8.82 |
14.26 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
10.24 |
29.40 |
22.24 |
61.85 |
32.99 |
| 利润总额(万元) |
177.73 |
-275.58 |
-690.98 |
-169.09 |
174.81 |
| 净利润(万元) |
177.73 |
-275.58 |
-690.98 |
-169.09 |
174.81 |
