招商睿逸混合(002317)_资产配置

招商睿逸混合002317CHINA MERCHANTS RUI YI SOUND CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13883.92	46.68%
债券	15079.58	50.70%
银行存款和结算备付金	345.40	1.16%
其他资产	436.70	1.47%

资产总值：29745.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	47.73	1411.85	4.76%
恒瑞医药	600276	16.43	1175.57	3.96%
三一重工	600031	46.00	1069.04	3.60%
金风科技	002202	60.54	906.28	3.05%
新华保险	601336	13.89	849.51	2.86%
山金国际	000975	35.54	811.38	2.73%
艾迪药业	688488	47.41	681.78	2.30%
保利发展	600048	84.80	666.53	2.25%
博源化工	000683	90.89	577.15	1.94%
阳光电源	300274	3.21	519.96	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	27.13%
采矿业	0.30	9.96%
金融业	0.16	5.40%
房地产业	0.12	3.91%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	176.39	1428.76	5.40%
赤峰黄金	600988	47.73	1187.52	4.49%
恒瑞医药	600276	16.43	852.72	3.22%
三一重工	600031	46.00	825.70	3.12%
新华保险	601336	13.89	812.57	3.07%
山金国际	000975	35.54	673.13	2.54%
伊利股份	600887	23.95	667.73	2.52%
艾迪药业	688488	47.41	656.65	2.48%
金风科技	002202	60.54	620.53	2.34%
海大集团	002311	7.56	442.94	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.06%
采矿业	0.25	9.56%
房地产业	0.19	7.01%
金融业	0.12	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	192.82	1592.69	5.97%
赤峰黄金	600988	50.24	1150.50	4.31%
三一重工	600031	46.00	877.22	3.29%
恒瑞医药	600276	16.43	808.36	3.03%
山金国际	000975	39.38	756.10	2.84%
伊利股份	600887	23.95	672.52	2.52%
中金黄金	600489	43.73	615.28	2.31%
招商蛇口	001979	48.57	445.39	1.67%
淮北矿业	600985	24.54	320.25	1.20%
志邦家居	603801	25.19	296.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	23.06%
采矿业	0.32	11.88%
房地产业	0.22	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.00%
金融业	0.03	0.95%
建筑业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	192.82	1708.39	5.15%
中远海能	600026	118.62	1375.99	4.15%
工商银行	601398	132.74	918.56	2.77%
三一重工	600031	46.00	758.08	2.28%
农业银行	601288	134.30	717.16	2.16%
招商轮船	601872	109.30	700.63	2.11%
建设银行	601939	78.94	693.88	2.09%
苏州银行	002966	76.67	621.77	1.87%
招商南油	601975	183.04	572.92	1.73%
中金黄金	600489	41.63	500.81	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	12.24%
金融业	0.37	11.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	7.98%
房地产业	0.24	7.20%
采矿业	0.07	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.52%
建筑业	0.01	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	25.50	2555.04	8.61%
23建行永续债01	20.00	2077.02	7.00%
20浦发银行永续债	15.00	1567.47	5.28%
25国债01	15.40	1551.91	5.23%
23农发20	10.00	1090.02	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7273.55	24.50%
国家债券	6778.68	22.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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