招商睿逸混合(002317)_财务情况

招商睿逸混合002317CHINA MERCHANTS RUI YI SOUND CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	193.84	-698.90	-804.02	2659.59	118.37
本期利润(万元)	3108.41	481.83	103.61	2878.87	2193.81
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.03	0.01	0.15	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.73	0.00	9.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8817.21	0.00	12117.26	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	0.62	0.00
期末基金资产净值(万元)	29688.53	26475.69	26670.05	33190.22	35091.56
期末基金份额净值(元)	1.93	1.73	1.71	1.70	1.75
本期净值增长率(%)	0.00	2.06	0.00	11.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	73.00	0.00	69.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	98.33	223.60	799.39	273.14	180.51
交易性金融资产(万元)	26406.41	32003.83	31474.73	24418.28	30754.85
其中：股票投资(万元)	12891.93	14156.39	14857.12	11264.83	14137.18
其中：债券投资(万元)	13514.48	17847.45	16617.61	13153.45	16617.67
应付管理人报酬(万元)	26.30	34.03	33.69	25.65	39.80
应付托管费(万元)	4.38	5.67	5.61	4.27	6.63
资产总计(万元)	26520.28	33254.52	32360.39	25271.19	31000.33
负债合计(万元)	44.59	64.30	59.13	84.93	131.19
所有者权益合计(万元)	26475.69	33190.22	32301.26	25186.26	30869.14
未分配利润(万元)	11170.22	13613.51	12559.42	8613.37	9883.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.70	7.34	3.85	2.56	1.66
投资收益(万元)	-512.30	3078.81	1791.34	128.96	342.62
公允价值变动收益(万元)	1180.74	219.29	81.29	1549.81	-11.81
其它收入(万元)	14.39	23.61	10.03	7.69	3.71
收入合计(万元)	684.52	3329.04	1886.52	1689.02	336.19
管理人报酬(万元)	166.09	368.49	169.73	476.72	305.38
托管费(万元)	27.68	61.42	28.29	79.45	50.90
其它费用(万元)	8.80	18.24	9.10	18.31	9.19
费用合计(万元)	202.68	450.17	208.58	589.30	377.19
利润总额(万元)	481.83	2878.87	1677.94	1099.72	-41.00
净利润(万元)	481.83	2878.87	1677.94	1099.72	-41.00

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