资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 379.29 22.25%
债券 131.73 7.73%
银行存款和结算备付金 1175.61 68.98%
其他资产 17.71 1.04%
资产总值:1704.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 1.47 74.51 4.43%
百龙创园 605016 2.91 72.46 4.31%
特宝生物 688278 0.72 46.72 2.78%
中熔电气 301031 0.27 37.32 2.22%
紫金矿业 601899 1.05 34.36 2.04%
复旦微电 688385 0.49 32.84 1.95%
华自科技 300490 1.96 31.30 1.86%
招商轮船 601872 1.03 16.85 1.00%
佛塑科技 000973 0.91 16.65 0.99%
强瑞技术 301128 0.11 16.28 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 19.52%
采矿业 0.00 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.69 161.66 9.51%
复旦微电 688385 2.07 152.85 8.99%
招商轮船 601872 15.02 134.88 7.93%
特宝生物 688278 1.11 93.29 5.48%
中熔电气 301031 0.77 86.39 5.08%
瑞芯微 603893 0.46 82.01 4.82%
昭衍新药 603127 2.31 80.87 4.76%
赤峰黄金 600988 2.43 75.91 4.46%
三棵树 603737 1.47 68.00 4.00%
中芯国际 688981 0.55 67.57 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 40.97%
采矿业 0.02 13.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 7.93%
科学研究和技术服务业 0.01 4.76%
房地产业 0.01 4.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.30 131.73 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.73 7.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%