财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.01 |
-57.28 |
13.73 |
-169.21 |
-72.78 |
| 本期利润(万元) |
49.74 |
-36.76 |
-10.28 |
-158.40 |
-27.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.27 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130.75 |
0.00 |
203.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
555.33 |
558.48 |
621.77 |
676.32 |
779.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.34 |
1.40 |
1.43 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.43 |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.57 |
288.46 |
95.61 |
470.28 |
508.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1796.42 |
2465.06 |
7199.65 |
7251.71 |
11456.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1666.02 |
2313.03 |
6690.56 |
6653.33 |
9800.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
130.40 |
152.02 |
509.10 |
598.38 |
1656.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.77 |
8.20 |
9.58 |
15.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.46 |
1.37 |
1.60 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
2376.02 |
2868.78 |
8139.98 |
9446.57 |
12942.74 |
| 负债合计(万元) |
259.81 |
236.52 |
27.52 |
37.03 |
282.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
2116.22 |
2632.26 |
8112.46 |
9409.54 |
12660.20 |
| 未分配利润(万元) |
596.07 |
850.52 |
2933.28 |
3791.91 |
6092.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
15.71 |
12.80 |
30.98 |
8.30 |
| 投资收益(万元) |
-194.05 |
-1115.67 |
-1034.99 |
-687.67 |
243.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.25 |
220.90 |
443.25 |
-719.71 |
-65.32 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.13 |
1.00 |
3.91 |
2.55 |
| 收入合计(万元) |
-103.47 |
-877.93 |
-577.95 |
-1372.49 |
189.22 |
| 管理人报酬(万元) |
14.21 |
69.67 |
51.26 |
160.33 |
95.65 |
| 托管费(万元) |
2.37 |
11.61 |
8.54 |
26.72 |
15.94 |
| 其它费用(万元) |
0.28 |
10.74 |
9.20 |
19.16 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
18.42 |
96.41 |
71.54 |
219.24 |
128.62 |
| 利润总额(万元) |
-121.89 |
-974.34 |
-649.49 |
-1591.73 |
60.60 |
| 净利润(万元) |
-121.89 |
-974.34 |
-649.49 |
-1591.73 |
60.60 |
