我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-163.73 |
-180.01 |
-123.13 |
27.56 |
-6.63 |
本期利润(万元) |
-115.76 |
-367.17 |
-318.04 |
7.89 |
83.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.26 |
-0.23 |
0.01 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
508.35 |
0.00 |
1342.22 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
831.83 |
1329.94 |
2272.49 |
3101.16 |
3341.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.62 |
1.66 |
1.87 |
1.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
81.79 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
470.28 |
508.92 |
234.97 |
294.11 |
392.70 |
交易性金融资产(万元) |
7251.71 |
11456.43 |
11999.49 |
15201.20 |
17097.14 |
其中:股票投资(万元) |
6653.33 |
9800.01 |
10191.72 |
12263.78 |
13988.17 |
其中:债券投资(万元) |
598.38 |
1656.42 |
1807.77 |
2937.42 |
3108.96 |
应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
15.74 |
16.73 |
18.67 |
24.66 |
应付托管费(万元) |
1.60 |
2.62 |
2.79 |
3.11 |
4.11 |
资产总计(万元) |
9446.57 |
12942.74 |
12642.45 |
15911.64 |
19476.11 |
负债合计(万元) |
37.03 |
282.54 |
60.71 |
190.03 |
424.16 |
所有者权益合计(万元) |
9409.54 |
12660.20 |
12581.74 |
15721.62 |
19051.95 |
未分配利润(万元) |
3791.91 |
6092.75 |
6031.54 |
8003.57 |
10549.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
30.98 |
8.30 |
22.80 |
18.80 |
203.76 |
投资收益(万元) |
-687.67 |
243.70 |
-2033.95 |
-1467.60 |
5337.04 |
公允价值变动收益(万元) |
-719.71 |
-65.32 |
-319.52 |
-111.32 |
-3119.47 |
其它收入(万元) |
3.91 |
2.55 |
11.67 |
3.15 |
81.26 |
收入合计(万元) |
-1372.49 |
189.22 |
-2318.99 |
-1556.97 |
2502.59 |
管理人报酬(万元) |
160.33 |
95.65 |
230.17 |
118.13 |
361.40 |
托管费(万元) |
26.72 |
15.94 |
38.36 |
19.69 |
60.23 |
其它费用(万元) |
19.16 |
9.51 |
21.15 |
11.09 |
24.14 |
费用合计(万元) |
219.24 |
128.62 |
308.87 |
157.14 |
802.72 |
利润总额(万元) |
-1591.73 |
60.60 |
-2627.86 |
-1714.11 |
1699.87 |
净利润(万元) |
-1591.73 |
60.60 |
-2627.86 |
-1714.11 |
1699.87 |