资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4977.28 91.45%
债券 250.49 4.60%
银行存款和结算备付金 202.85 3.73%
其他资产 11.84 0.22%
资产总值:5442.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
驰宏锌锗 600497 43.19 277.71 5.13%
新华保险 601336 4.40 269.10 4.98%
国投电力 600886 20.17 263.42 4.87%
开立医疗 300633 7.59 260.94 4.82%
华泰证券 601688 11.92 259.50 4.80%
中金公司 601995 6.92 255.28 4.72%
申万宏源 000166 40.86 217.78 4.03%
国联民生 601456 19.39 216.59 4.00%
国投资本 600061 26.88 212.08 3.92%
中兵红箭 000519 10.91 200.09 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 49.96%
金融业 0.15 28.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.75%
租赁和商务服务业 0.01 1.87%
综合 0.01 1.86%
卫生和社会工作 0.01 1.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兵红箭 000519 14.04 307.34 6.08%
睿创微纳 688002 4.13 288.25 5.70%
中国海防 600764 8.40 285.60 5.65%
菲利华 300395 5.39 275.43 5.45%
金诚信 603979 5.83 270.75 5.36%
航发动力 600893 6.81 262.46 5.19%
招商轮船 601872 41.15 257.57 5.10%
中国船舶 600150 7.90 257.07 5.09%
航发控制 000738 12.39 257.09 5.09%
中国动力 600482 11.13 256.77 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 69.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 14.66%
采矿业 0.03 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
住宿和餐饮业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.50 250.49 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 250.49 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%