财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
186.54 |
-1.01 |
-13.72 |
59.96 |
-43.31 |
| 本期利润(万元) |
146.64 |
14.43 |
-43.07 |
108.10 |
114.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.03 |
-0.07 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111.12 |
0.00 |
150.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
759.33 |
772.36 |
732.89 |
1024.27 |
1205.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.47 |
1.36 |
1.42 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.80 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.85 |
178.90 |
141.29 |
180.91 |
1867.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
5072.59 |
4035.85 |
4172.41 |
18934.19 |
26330.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4748.52 |
3763.75 |
3866.95 |
15332.69 |
14366.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
324.07 |
272.10 |
305.46 |
3601.49 |
11964.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
2.14 |
2.52 |
10.41 |
14.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.36 |
0.42 |
1.74 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
5116.15 |
4221.40 |
5297.28 |
20366.47 |
29369.89 |
| 负债合计(万元) |
62.36 |
116.17 |
422.05 |
46.53 |
171.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5053.79 |
4105.24 |
4875.23 |
20319.93 |
29198.47 |
| 未分配利润(万元) |
1821.90 |
1361.74 |
1443.44 |
5575.46 |
9599.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
6.93 |
5.74 |
13.06 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
43.70 |
570.13 |
587.04 |
387.08 |
1132.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.85 |
1355.87 |
1030.79 |
-1162.60 |
-10.76 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
9.28 |
8.19 |
16.19 |
7.47 |
| 收入合计(万元) |
269.09 |
1942.22 |
1631.75 |
-746.26 |
1136.16 |
| 管理人报酬(万元) |
14.61 |
62.12 |
48.25 |
171.05 |
90.84 |
| 托管费(万元) |
2.44 |
10.35 |
8.04 |
28.51 |
15.14 |
| 其它费用(万元) |
4.28 |
17.05 |
9.04 |
18.21 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
24.59 |
102.47 |
72.79 |
259.65 |
138.18 |
| 利润总额(万元) |
244.49 |
1839.75 |
1558.96 |
-1005.91 |
997.99 |
| 净利润(万元) |
244.49 |
1839.75 |
1558.96 |
-1005.91 |
997.99 |
