我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21.81 82.72%
其他资产 4.56 17.28%
资产总值:26.36万元报告期:2018-03-31
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生物股份 600201 31.75 1007.75 4.99%
新和成 002001 25.88 984.99 4.87%
铁汉生态 300197 63.97 777.24 3.85%
九州通 600998 30.00 568.50 2.81%
同仁堂 600085 16.00 515.84 2.55%
济川药业 600566 13.53 516.17 2.55%
完美世界 002624 12.83 429.29 2.12%
华能水电 600025 7.16 37.93 0.19%
上海电气 601727 0.01 0.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 14.97%
建筑业 0.08 3.85%
批发和零售业 0.06 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海通证券 600837 136.00 2010.08 4.85%
中信证券 600030 100.00 1819.00 4.39%
金龙汽车 600686 41.40 714.98 1.73%
王府井 600859 29.32 521.86 1.26%
首商股份 600723 51.95 498.72 1.20%
京能电力 600578 110.00 452.10 1.09%
上海电气 601727 32.35 259.49 0.63%
生物股份 600201 3.00 100.32 0.24%
金域医学 603882 0.28 11.53 0.03%
恒银金融 603106 0.28 8.40 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.38 9.24%
制造业 0.11 2.67%
批发和零售业 0.10 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.09%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开07 30.00 2985.60 14.78%
17杭州银行CD257 20.00 1898.20 9.39%
16兵装02 20.00 1855.00 9.18%
14陕延油MTN003 10.00 1004.70 4.97%
15苏国资MTN001 10.00 997.20 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3766.85 18.64%
金融债券 2985.60 14.78%
可转债 102.72 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%