我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.45 |
0.73 |
0.94 |
0.95 |
0.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.28 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
416.95 |
126.01 |
1205.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
19541.91 |
42996.65 |
48427.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4837.74 |
6998.94 |
5191.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
14704.17 |
35997.71 |
43236.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.28 |
22.91 |
12.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
9.55 |
5.13 |
| 资产总计(万元) |
20549.13 |
43873.59 |
50062.54 |
| 负债合计(万元) |
343.82 |
2160.47 |
49.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
20205.31 |
41713.12 |
50012.76 |
| 未分配利润(万元) |
163.78 |
1151.49 |
-48.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1708.48 |
1010.17 |
146.33 |
| 投资收益(万元) |
1773.29 |
345.11 |
84.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.75 |
1032.91 |
-76.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3493.52 |
2388.20 |
154.51 |
| 管理人报酬(万元) |
262.40 |
148.26 |
59.56 |
| 托管费(万元) |
109.33 |
61.77 |
20.17 |
| 其它费用(万元) |
30.17 |
14.90 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
831.66 |
485.17 |
143.22 |
| 利润总额(万元) |
2661.86 |
1903.03 |
11.28 |
| 净利润(万元) |
2661.86 |
1903.03 |
11.28 |
