资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 400.76 40.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 588.80 59.40%
其他资产 1.67 0.17%
资产总值:991.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 1.99 58.86 5.96%
山金国际 000975 2.54 57.99 5.87%
中国国航 601111 6.20 49.04 4.97%
南方航空 600029 7.93 47.98 4.86%
赛轮轮胎 601058 1.98 28.47 2.88%
明阳电气 301291 0.55 26.55 2.69%
兔宝宝 002043 1.84 19.76 2.00%
国盾量子 688027 0.06 19.52 1.98%
鼎阳科技 688112 0.38 14.27 1.45%
华峰化学 002064 1.21 11.04 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.98%
采矿业 0.01 11.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 3.93 51.56 5.77%
华中数控 300161 1.50 39.73 4.45%
先导智能 300450 1.02 25.35 2.84%
普源精电 688337 0.71 25.28 2.83%
兴业银锡 000426 1.34 21.17 2.37%
华辰装备 300809 0.51 19.17 2.14%
明阳智能 601615 1.57 18.04 2.02%
龙溪股份 600592 0.74 17.87 2.00%
耐普矿机 300818 0.77 16.98 1.90%
奥来德 688378 1.00 16.87 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 52.99%
采矿业 0.00 2.84%
农、林、牧、渔业 0.00 2.24%
金融业 0.00 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.40 40.86 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.86 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%