财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.20 |
32.87 |
9.10 |
-94.93 |
-39.64 |
| 本期利润(万元) |
27.86 |
38.98 |
16.29 |
21.46 |
30.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.18 |
0.07 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.80 |
0.00 |
34.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387.44 |
323.39 |
364.26 |
348.07 |
476.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.69 |
1.59 |
1.52 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.30 |
0.00 |
51.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
375.40 |
395.95 |
462.39 |
100.88 |
2176.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
539.39 |
356.29 |
383.83 |
1568.21 |
1026.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
539.39 |
315.43 |
323.09 |
1497.87 |
665.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.86 |
60.74 |
70.34 |
360.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.40 |
0.39 |
0.42 |
0.86 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.11 |
0.22 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
920.51 |
756.88 |
850.29 |
1674.03 |
5494.77 |
| 负债合计(万元) |
26.67 |
4.21 |
9.39 |
6.96 |
312.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
893.84 |
752.67 |
840.89 |
1667.07 |
5181.90 |
| 未分配利润(万元) |
337.48 |
233.65 |
197.08 |
385.14 |
1615.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.23 |
0.69 |
6.12 |
4.18 |
| 投资收益(万元) |
80.53 |
-85.86 |
-168.09 |
-1555.17 |
-1222.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.81 |
150.14 |
145.36 |
1738.97 |
1897.05 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.21 |
1.03 |
18.15 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
98.26 |
66.73 |
-21.02 |
208.07 |
688.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2.37 |
5.44 |
3.13 |
49.11 |
40.15 |
| 托管费(万元) |
0.59 |
1.36 |
0.78 |
12.28 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
3.10 |
8.63 |
11.75 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
3.10 |
9.93 |
12.55 |
87.85 |
72.50 |
| 利润总额(万元) |
95.15 |
56.80 |
-33.57 |
120.23 |
615.62 |
| 净利润(万元) |
95.15 |
56.80 |
-33.57 |
120.23 |
615.62 |
