招商丰益混合C(002515)_资产配置

招商丰益混合C002515CHINA MERCHANTS FENG YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8702.55	52.30%
债券	5343.52	32.11%
银行存款和结算备付金	2591.85	15.58%
其他资产	1.34	0.01%

资产总值：16639.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	5.52%
康缘药业	600557	50.00	1037.00	4.80%
九典制药	300705	25.00	938.50	4.34%
长春高新	000661	6.99	840.66	3.89%
人福医药	600079	35.00	679.35	3.14%
健民集团	600976	11.00	635.47	2.94%
中国建筑	601668	120.00	628.80	2.91%
华鲁恒升	600426	19.60	512.74	2.37%
云南白药	000538	10.00	508.00	2.35%
上海莱士	002252	59.43	421.95	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	32.85%
批发和零售业	0.06	2.94%
建筑业	0.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1208.20	5.48%
康缘药业	600557	50.00	1026.00	4.66%
长春高新	000661	6.25	911.25	4.14%
上海莱士	002252	109.43	875.44	3.97%
人福医药	600079	35.00	870.10	3.95%
九典制药	300705	25.00	830.75	3.77%
华鲁恒升	600426	27.00	744.93	3.38%
健民集团	600976	11.00	717.75	3.26%
中国建筑	601668	120.00	577.20	2.62%
振德医疗	603301	15.47	379.01	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	35.21%
批发和零售业	0.07	3.26%
建筑业	0.06	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康缘药业	600557	50.00	1042.00	4.68%
贵州茅台	600519	0.58	1043.16	4.68%
上海谊众	688091	14.96	881.14	3.95%
华鲁恒升	600426	27.00	866.70	3.89%
人福医药	600079	35.00	846.65	3.80%
健民集团	600976	11.00	729.08	3.27%
万华化学	600309	8.00	706.56	3.17%
长春高新	000661	4.95	688.05	3.09%
中国建筑	601668	120.00	663.60	2.98%
振德医疗	603301	15.47	419.39	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	34.61%
批发和零售业	0.07	3.28%
建筑业	0.07	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康缘药业	600557	44.00	1208.24	5.23%
上海谊众	688091	14.96	1101.50	4.76%
贵州茅台	600519	0.58	980.78	4.24%
人福医药	600079	35.00	942.90	4.08%
健民集团	600976	11.00	847.99	3.67%
华鲁恒升	600426	27.00	827.01	3.58%
万华化学	600309	8.00	702.72	3.04%
中国建筑	601668	120.00	688.80	2.98%
长春高新	000661	4.95	674.68	2.92%
振华科技	000733	5.02	481.17	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	35.63%
批发和零售业	0.08	3.67%
建筑业	0.07	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	32.10	3252.87	15.06%
19国开05	10.00	1059.59	4.90%
16农发05	10.00	1029.32	4.76%
立讯转债	0.02	1.74	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3252.87	15.06%
金融债券	2088.91	9.67%
可转债	1.74	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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