资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4060.98 39.33%
债券 4561.28 44.18%
银行存款和结算备付金 1455.97 14.10%
其他资产 247.04 2.39%
资产总值:10325.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 5.21 343.34 3.86%
兴业银锡 000426 6.21 204.25 2.30%
中金黄金 600489 9.21 201.98 2.27%
兆易创新 603986 0.86 183.44 2.06%
宁德时代 300750 0.39 156.78 1.76%
金风科技 002202 7.10 106.29 1.20%
北方华创 002371 0.22 99.52 1.12%
恺英网络 002517 3.56 99.96 1.12%
中芯国际 688981 0.71 98.85 1.11%
康龙化成 300759 2.69 96.17 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 33.27%
采矿业 0.05 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.77%
科学研究和技术服务业 0.01 1.59%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 10.00 557.90 7.04%
华鲁恒升 600426 19.60 424.73 5.36%
贵州茅台 600519 0.30 422.86 5.33%
百润股份 002568 10.00 256.10 3.23%
珀莱雅 603605 2.90 240.09 3.03%
艾德生物 300685 10.00 215.30 2.72%
山西汾酒 600809 1.20 211.67 2.67%
苏泊尔 002032 4.00 209.56 2.64%
中国建筑 601668 34.50 199.06 2.51%
贝达药业 300558 3.20 185.44 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 38.61%
建筑业 0.02 2.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 15.10 1528.76 17.20%
25国债13 15.20 1523.01 17.13%
25国债08 15.00 1509.51 16.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4561.28 51.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%