财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
718.92 |
-64.61 |
-118.31 |
-483.16 |
112.45 |
| 本期利润(万元) |
1209.43 |
-78.01 |
42.47 |
-549.11 |
352.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.01 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
245.04 |
0.00 |
309.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8858.56 |
7903.02 |
8023.69 |
7983.29 |
8321.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.29 |
0.00 |
47.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4396.42 |
5341.10 |
2840.41 |
10547.67 |
10968.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3260.84 |
2678.05 |
5193.54 |
11484.15 |
12157.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3260.84 |
2678.05 |
1925.15 |
9352.02 |
10061.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3268.39 |
2132.13 |
2096.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
4.13 |
6.45 |
11.25 |
11.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.03 |
1.61 |
2.81 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
7940.07 |
8035.08 |
8034.94 |
22068.31 |
23156.24 |
| 负债合计(万元) |
10.79 |
22.05 |
35.40 |
34.44 |
38.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
7929.28 |
8013.03 |
7999.54 |
22033.88 |
23117.28 |
| 未分配利润(万元) |
625.57 |
704.49 |
681.81 |
3158.66 |
4236.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
39.73 |
32.22 |
83.96 |
46.46 |
| 投资收益(万元) |
-30.44 |
-620.67 |
-853.53 |
-81.44 |
392.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.48 |
32.65 |
202.05 |
-3.84 |
526.84 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-34.73 |
-548.22 |
-619.25 |
-1.22 |
966.06 |
| 管理人报酬(万元) |
23.69 |
84.01 |
59.83 |
136.14 |
68.96 |
| 托管费(万元) |
5.92 |
21.00 |
14.96 |
34.04 |
17.24 |
| 其它费用(万元) |
6.10 |
17.94 |
9.01 |
17.86 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
43.57 |
145.85 |
98.67 |
221.06 |
111.82 |
| 利润总额(万元) |
-78.30 |
-694.07 |
-717.92 |
-222.28 |
854.24 |
| 净利润(万元) |
-78.30 |
-694.07 |
-717.92 |
-222.28 |
854.24 |
