我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20521.98 95.99%
银行存款和结算备付金 363.40 1.70%
其他资产 494.90 2.31%
资产总值:21380.27万元报告期:2019-09-30
十大重仓股
  • 2018-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金银行 601860 1.60 5.01 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.12%
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生物股份 600201 126.20 2147.87 5.49%
春秋航空 601021 56.17 2017.80 5.16%
完美世界 002624 58.75 1419.40 3.63%
晶盛机电 300316 103.81 1166.80 2.98%
东方国信 300166 78.31 973.39 2.49%
浙江众成 002522 201.57 971.57 2.48%
国药股份 600511 29.53 775.46 1.98%
正邦科技 002157 137.53 561.12 1.43%
东睦股份 600114 61.64 491.87 1.26%
王府井 600859 26.41 433.12 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 6.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 5.16%
批发和零售业 0.15 3.78%
住宿和餐饮业 0.01 0.34%
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12鄂西圈投债 20.00 2030.80 9.69%
16天业MTN002 20.00 2015.20 9.62%
16荣盛MTN003 20.00 2014.20 9.61%
16大连万达MTN004 20.00 2012.60 9.60%
16吉林高速MTN003 20.00 2012.80 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2030.80 9.69%
可转债 1392.58 6.64%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%