我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.27 |
189.96 |
112.98 |
-135.23 |
-21.46 |
| 本期利润(万元) |
121.85 |
184.92 |
99.37 |
-126.99 |
-74.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
361.90 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16794.47 |
16672.63 |
16587.07 |
187.70 |
3118.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.33 |
2175.51 |
3599.87 |
431.17 |
1131.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
21526.87 |
245.11 |
57827.82 |
52256.48 |
78269.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
5.01 |
10802.30 |
4010.71 |
7356.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
21526.87 |
240.09 |
44025.51 |
45245.78 |
70912.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.67 |
13.82 |
26.65 |
27.34 |
45.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.07 |
4.00 |
4.10 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
24557.60 |
4338.05 |
62664.07 |
53334.96 |
80772.35 |
| 负债合计(万元) |
3750.86 |
69.72 |
22664.59 |
12567.49 |
11487.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
20806.74 |
4268.33 |
39999.48 |
40767.47 |
69284.97 |
| 未分配利润(万元) |
495.74 |
82.06 |
1327.67 |
2095.66 |
2295.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
680.42 |
1856.90 |
923.93 |
2502.84 |
1269.46 |
| 投资收益(万元) |
-306.88 |
-2304.75 |
-280.54 |
2276.29 |
328.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.20 |
106.45 |
-743.66 |
74.83 |
1338.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
373.33 |
-341.41 |
-100.26 |
4853.99 |
2937.26 |
| 管理人报酬(万元) |
78.58 |
307.39 |
162.38 |
520.43 |
269.38 |
| 托管费(万元) |
11.79 |
46.11 |
24.36 |
78.06 |
40.41 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
40.13 |
19.97 |
39.75 |
19.16 |
| 费用合计(万元) |
134.92 |
1066.07 |
667.73 |
1140.05 |
646.42 |
| 利润总额(万元) |
238.41 |
-1407.48 |
-767.99 |
3713.94 |
2290.85 |
| 净利润(万元) |
238.41 |
-1407.48 |
-767.99 |
3713.94 |
2290.85 |
