资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9571.45 56.98%
债券 7105.33 42.30%
银行存款和结算备付金 111.76 0.67%
其他资产 10.28 0.06%
资产总值:16798.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 9.59 848.01 5.06%
国睿科技 600562 24.19 832.62 4.97%
赛轮轮胎 601058 56.45 811.82 4.84%
航发动力 600893 19.18 808.93 4.83%
招商轮船 601872 90.51 803.73 4.80%
中航沈飞 600760 10.96 787.40 4.70%
航亚科技 688510 28.97 757.69 4.52%
国联股份 603613 25.05 724.40 4.32%
光威复材 300699 23.35 708.55 4.23%
中国动力 600482 30.59 679.71 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 48.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海防 600764 48.82 1659.88 4.02%
光威复材 300699 51.26 1623.53 3.93%
睿创微纳 688002 21.79 1519.14 3.68%
招商轮船 601872 242.23 1516.36 3.67%
中国动力 600482 62.21 1435.18 3.47%
赛轮轮胎 601058 94.75 1243.18 3.01%
菲利华 300395 24.12 1232.49 2.98%
金诚信 603979 26.40 1226.02 2.97%
中国船舶 600150 36.75 1195.85 2.90%
中远海能 600026 115.03 1188.26 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 28.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 6.55%
采矿业 0.12 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.51%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级02 20.00 2169.52 12.95%
G润租Y1 20.00 2021.02 12.06%
G三航Y1 10.00 1023.21 6.11%
25交筑Y1 10.00 1014.85 6.06%
25国债01 8.70 876.73 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4059.08 24.22%
金融债券 2169.52 12.95%
国家债券 876.73 5.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%