招商丰美混合C(002820)_财务情况

招商丰美混合C002820MERCHANTS RICH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	22.77	113.34	54.50	22.95	-156.18
本期利润(万元)	21.59	-81.44	-181.71	572.17	415.16
加权平均份额本期利润(元)	0.10	-0.02	-0.05	0.12	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.89	0.00	10.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	51.32	0.00	564.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	199.64	356.67	4309.80	4758.70	6427.59
期末基金份额净值(元)	1.36	1.25	1.19	1.24	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	0.81	0.00	10.11	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.85	0.00	69.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1594.42	7565.28	295.82	3883.71	823.10
交易性金融资产(万元)	39947.49	41180.26	46400.59	40804.97	52103.34
其中：股票投资(万元)	16939.35	27552.50	27493.02	21177.18	25145.13
其中：债券投资(万元)	23008.14	13627.76	18907.56	19627.79	26958.21
应付管理人报酬(万元)	21.44	23.35	22.96	27.60	27.05
应付托管费(万元)	5.36	5.84	5.74	6.90	6.76
资产总计(万元)	41615.99	48850.56	47702.70	55830.69	67109.48
负债合计(万元)	310.13	2586.83	1488.25	2620.87	8578.31
所有者权益合计(万元)	41305.86	46263.73	46214.45	53209.82	58531.18
未分配利润(万元)	8476.49	9107.26	7729.55	6073.98	10455.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.35	27.64	24.29	40.78	16.42
投资收益(万元)	1452.41	208.72	612.34	95.71	1745.70
公允价值变动收益(万元)	-978.64	4392.00	2082.09	-1872.42	578.50
其它收入(万元)	1.86	8.89	6.96	10.49	9.80
收入合计(万元)	488.97	4637.25	2725.67	-1725.45	2350.42
管理人报酬(万元)	130.85	278.13	138.06	342.99	165.90
托管费(万元)	32.71	69.53	34.51	85.75	41.47
其它费用(万元)	9.54	18.83	9.43	20.08	9.97
费用合计(万元)	183.38	401.42	194.49	549.17	227.59
利润总额(万元)	305.59	4235.83	2531.18	-2274.61	2122.82
净利润(万元)	305.59	4235.83	2531.18	-2274.61	2122.82

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