招商兴福混合C(003862)_资产配置

招商兴福混合C003862INVESTMENT, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	964.87	27.62%
债券	2154.16	61.66%
银行存款和结算备付金	323.34	9.26%
其他资产	51.18	1.47%

资产总值：3493.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.92	114.14	2.67%
湖南黄金	002155	7.61	104.18	2.44%
山东黄金	600547	3.55	100.22	2.35%
中国移动	600941	0.65	68.74	1.61%
紫金矿业	601899	4.05	68.12	1.60%
洛阳钼业	603993	7.89	65.64	1.54%
国电电力	600795	11.06	55.85	1.31%
建设银行	601939	7.61	52.28	1.22%
中国海油	600938	1.57	45.89	1.08%
长江电力	600900	1.69	42.13	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	11.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.18%
制造业	0.01	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
金融业	0.01	1.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	7.11	162.61	1.79%
中信证券	600030	5.60	114.07	1.26%
华泰证券	601688	7.41	103.37	1.14%
建设银行	601939	15.23	99.15	1.09%
中国神华	601088	2.92	91.54	1.01%
中微公司	688012	0.56	85.48	0.94%
中国银行	601988	18.64	74.37	0.82%
紫金矿业	601899	5.79	72.14	0.79%
卓胜微	300782	0.50	70.50	0.78%
通富微电	002156	2.82	65.20	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.43%
采矿业	0.04	4.68%
金融业	0.04	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	32.17	230.96	2.28%
中国石油	601857	22.64	180.67	1.78%
山东黄金	600547	7.11	178.53	1.76%
中国石化	600028	21.14	128.32	1.27%
中信证券	600030	5.60	121.30	1.20%
中国人保	601319	19.49	114.99	1.13%
中国太保	601601	3.99	114.07	1.13%
宁德时代	300750	0.56	113.29	1.12%
万华化学	600309	1.22	107.75	1.06%
建设银行	601939	15.23	95.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.95%
金融业	0.07	6.68%
采矿业	0.06	5.98%
建筑业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	32.17	236.43	1.87%
天孚通信	300394	1.80	192.29	1.52%
中国石油	601857	22.64	169.12	1.34%
山东黄金	600547	7.11	166.94	1.32%
中国石化	600028	21.14	134.45	1.06%
宁德时代	300750	0.56	127.66	1.01%
南方航空	600029	19.73	118.97	0.94%
金牌厨柜	603180	3.53	118.33	0.94%
中国人保	601319	19.49	113.82	0.90%
中信证券	600030	5.60	110.77	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	14.14%
金融业	0.07	5.22%
采矿业	0.06	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.01	0.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	10.00	1014.52	23.77%
23国债16	4.90	495.49	11.61%
天23转债	1.26	127.72	2.99%
重银转债	1.22	127.45	2.99%
成银转债	0.90	105.88	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1510.01	35.38%
可转债	644.15	15.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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