资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 919.11 25.37%
债券 2355.22 65.02%
银行存款和结算备付金 330.87 9.13%
其他资产 16.90 0.47%
资产总值:3622.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 9.64 58.61 1.22%
歌尔股份 002241 2.12 55.42 1.15%
格力电器 000651 1.17 53.19 1.10%
美的集团 000333 0.64 50.24 1.04%
上汽集团 600104 2.75 43.42 0.90%
同花顺 300033 0.15 42.84 0.89%
四川路桥 600039 5.38 42.72 0.89%
中国联通 600050 7.52 41.81 0.87%
迪威尔 688377 2.00 40.10 0.83%
云铝股份 000807 2.07 35.89 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.35%
金融业 0.01 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
建筑业 0.00 0.89%
采矿业 0.00 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 3.03 78.20 1.56%
渝农商行 601077 9.64 58.32 1.16%
格力电器 000651 1.17 53.18 1.06%
南山铝业 600219 12.95 50.63 1.01%
美的集团 000333 0.64 48.14 0.96%
四川路桥 600039 5.38 39.17 0.78%
中国中车 601766 4.64 38.88 0.78%
长电科技 600584 0.93 38.00 0.76%
云南白药 000538 0.56 33.57 0.67%
国电南瑞 600406 1.23 31.02 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.70%
金融业 0.01 1.77%
采矿业 0.00 0.92%
建筑业 0.00 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债18 10.00 1053.12 21.88%
24国债09 2.00 202.97 4.22%
燃23转债 1.21 143.92 2.99%
重银转债 1.22 143.13 2.97%
齐鲁转债 1.00 124.83 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1307.07 27.15%
可转债 1048.15 21.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%