财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
247.89 |
-40.45 |
-22.33 |
-14.63 |
-20.64 |
| 本期利润(万元) |
297.77 |
-17.96 |
-37.30 |
85.15 |
61.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
618.43 |
0.00 |
741.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3511.90 |
3197.02 |
3448.57 |
3640.63 |
3916.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.34 |
1.33 |
1.34 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
34.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.17 |
1427.25 |
21.25 |
714.29 |
599.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4003.58 |
3280.26 |
3318.83 |
4382.65 |
10522.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
917.10 |
927.00 |
1140.74 |
2234.14 |
3378.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
3086.48 |
2353.26 |
2178.09 |
2148.50 |
7144.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
2.59 |
2.07 |
4.72 |
6.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.86 |
0.69 |
1.57 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
4586.63 |
6447.52 |
4179.25 |
9212.92 |
12672.70 |
| 负债合计(万元) |
16.41 |
1435.25 |
12.44 |
125.78 |
21.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
4570.22 |
5012.27 |
4166.81 |
9087.14 |
12650.84 |
| 未分配利润(万元) |
1178.90 |
1306.14 |
1018.00 |
2241.77 |
3452.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.50 |
31.24 |
22.38 |
35.82 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
-40.65 |
-125.92 |
-230.72 |
353.01 |
464.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.52 |
211.72 |
233.25 |
-595.79 |
-378.08 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2.88 |
117.06 |
24.91 |
-206.95 |
90.34 |
| 管理人报酬(万元) |
14.34 |
30.70 |
17.72 |
74.56 |
41.33 |
| 托管费(万元) |
4.78 |
10.23 |
5.91 |
24.85 |
13.78 |
| 其它费用(万元) |
2.69 |
8.11 |
8.72 |
17.96 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
25.23 |
57.15 |
36.59 |
131.57 |
72.82 |
| 利润总额(万元) |
-22.35 |
59.91 |
-11.67 |
-338.52 |
17.52 |
| 净利润(万元) |
-22.35 |
59.91 |
-11.67 |
-338.52 |
17.52 |
