财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.07 |
49.13 |
35.43 |
-132.07 |
-35.22 |
| 本期利润(万元) |
48.49 |
48.91 |
26.92 |
-5.51 |
-1.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.23 |
0.13 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76.30 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
557.67 |
497.38 |
373.12 |
363.37 |
410.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.91 |
1.80 |
1.68 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.69 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.26 |
76.04 |
120.61 |
1158.73 |
835.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1862.14 |
1551.91 |
1568.25 |
3029.83 |
4245.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2673.03 |
3891.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1862.14 |
1551.91 |
1568.25 |
356.80 |
353.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
0.84 |
0.84 |
2.27 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
0.38 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
2011.28 |
1638.19 |
1696.67 |
4198.68 |
6903.35 |
| 负债合计(万元) |
2.69 |
2.33 |
10.24 |
36.77 |
13.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2008.59 |
1635.86 |
1686.42 |
4161.91 |
6889.89 |
| 未分配利润(万元) |
940.21 |
646.04 |
628.53 |
1645.46 |
2942.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
1.94 |
1.65 |
29.73 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
226.54 |
-674.44 |
-679.46 |
45.72 |
255.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.92 |
677.43 |
621.29 |
570.70 |
621.29 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.23 |
0.15 |
0.59 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
229.83 |
5.16 |
-56.37 |
646.75 |
892.89 |
| 管理人报酬(万元) |
5.23 |
14.82 |
9.99 |
48.01 |
30.91 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
2.47 |
1.67 |
8.00 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
5.58 |
8.79 |
14.15 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
6.27 |
23.11 |
20.60 |
71.04 |
45.78 |
| 利润总额(万元) |
223.57 |
-17.95 |
-76.97 |
575.71 |
847.12 |
| 净利润(万元) |
223.57 |
-17.95 |
-76.97 |
575.71 |
847.12 |
