招商盛合灵活混合A(004142)_财务情况

招商盛合灵活混合A004142CHINA MERCHANTS SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-2.08	-1.90	-14.26	21.67	1.68
本期利润(万元)	-13.27	-0.06	-8.32	26.83	28.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	-0.00	-0.03	0.08	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.01	0.00	4.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	157.01	0.00	199.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.55	0.00	0.63	0.00
期末基金资产净值(万元)	429.53	476.56	498.65	559.46	576.58
期末基金份额净值(元)	1.64	1.68	1.75	1.78	1.78
本期净值增长率(%)	0.00	-1.16	0.00	4.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	68.14	0.00	77.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1158.73	835.12	378.25	309.56	4367.26
交易性金融资产(万元)	3029.83	4245.49	19194.56	49854.00	69560.94
其中：股票投资(万元)	2673.03	3891.60	11009.33	23487.47	24393.15
其中：债券投资(万元)	356.80	353.88	8185.22	26366.53	45167.79
应付管理人报酬(万元)	2.27	3.33	13.06	27.53	35.29
应付托管费(万元)	0.38	0.55	2.18	4.59	5.88
资产总计(万元)	4198.68	6903.35	19838.87	54266.75	74452.42
负债合计(万元)	36.77	13.46	56.44	6096.89	90.68
所有者权益合计(万元)	4161.91	6889.89	19782.42	48169.86	74361.75
未分配利润(万元)	1645.46	2942.87	7942.36	20395.85	32317.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	29.73	16.22	27.73	24.23	661.19
投资收益(万元)	45.72	255.21	-3051.38	-1854.29	5330.66
公允价值变动收益(万元)	570.70	621.29	-3116.12	-2486.05	487.66
其它收入(万元)	0.59	0.18	24.83	14.40	38.51
收入合计(万元)	646.75	892.89	-6114.93	-4301.72	6518.02
管理人报酬(万元)	48.01	30.91	342.69	230.23	306.04
托管费(万元)	8.00	5.15	57.12	38.37	51.01
其它费用(万元)	14.15	9.11	23.11	12.43	23.28
费用合计(万元)	71.04	45.78	503.02	314.10	839.60
利润总额(万元)	575.71	847.12	-6617.96	-4615.82	5678.42
净利润(万元)	575.71	847.12	-6617.96	-4615.82	5678.42

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