| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 35.43 | -132.07 | -35.22 | -130.57 | -2.08 |
| 本期利润(万元) | 26.92 | -5.51 | -1.37 | -19.28 | -13.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.34 | 0.00 | -4.38 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 14.82 | 0.00 | 16.21 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 373.12 | 363.37 | 410.61 | 427.43 | 429.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.80 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -3.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 67.71 | 0.00 | 61.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 76.04 | 120.61 | 1158.73 | 835.12 | 378.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 1551.91 | 1568.25 | 3029.83 | 4245.49 | 19194.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 2673.03 | 3891.60 | 11009.33 |
| 其中：债券投资(万元) | 1551.91 | 1568.25 | 356.80 | 353.88 | 8185.22 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.84 | 0.84 | 2.27 | 3.33 | 13.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.55 | 2.18 |
| 资产总计(万元) | 1638.19 | 1696.67 | 4198.68 | 6903.35 | 19838.87 |
| 负债合计(万元) | 2.33 | 10.24 | 36.77 | 13.46 | 56.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 1635.86 | 1686.42 | 4161.91 | 6889.89 | 19782.42 |
| 未分配利润(万元) | 646.04 | 628.53 | 1645.46 | 2942.87 | 7942.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.94 | 1.65 | 29.73 | 16.22 | 27.73 |
| 投资收益(万元) | -674.44 | -679.46 | 45.72 | 255.21 | -3051.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 677.43 | 621.29 | 570.70 | 621.29 | -3116.12 |
| 其它收入(万元) | 0.23 | 0.15 | 0.59 | 0.18 | 24.83 |
| 收入合计(万元) | 5.16 | -56.37 | 646.75 | 892.89 | -6114.93 |
| 管理人报酬(万元) | 14.82 | 9.99 | 48.01 | 30.91 | 342.69 |
| 托管费(万元) | 2.47 | 1.67 | 8.00 | 5.15 | 57.12 |
| 其它费用(万元) | 5.58 | 8.79 | 14.15 | 9.11 | 23.11 |
| 费用合计(万元) | 23.11 | 20.60 | 71.04 | 45.78 | 503.02 |
| 利润总额(万元) | -17.95 | -76.97 | 575.71 | 847.12 | -6617.96 |
| 净利润(万元) | -17.95 | -76.97 | 575.71 | 847.12 | -6617.96 |