招商盛合灵活混合A(004142)_最新动态

招商盛合灵活混合A004142CHINA MERCHANTS SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

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累计净值：1.784

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

招商盛合灵活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡振

基金规模：0.04亿元

招商盛合灵活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-3.65	4.33	10.24	6.38
混合型名次	5076	2860	1205	455	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.59	-1.45	8.88	59.91	78.41
混合型名次	2199	2571	882	225	1099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商盛合灵活混合A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.23	-4.76	-0.41	0.82	-0.75
5075	永赢鑫享混合A	-0.23	3.45	1.17	9.50	2.04
5076	招商盛合灵活混合A	-0.23	-3.65	4.33	10.24	6.38
5077	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-0.23	-9.30	-10.65	-18.12	-14.00
5078	中信证券品质生活C	-0.23	-2.25	7.79	4.05	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
招商盛合灵活混合A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	浦银安盛盛世精选混合A	-0.06	-3.65	-0.60	0.42	-0.18
2859	融通动力先锋混合	-0.08	-3.65	-3.20	-6.69	-4.09
2860	招商盛合灵活混合A	-0.23	-3.65	4.33	10.24	6.38
2861	招商盛合灵活混合C	-0.22	-3.65	4.33	10.23	6.39
2862	万家宏观择时多策略A	2.79	-3.66	-7.52	-18.81	-11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商盛合灵活混合A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	嘉合锦程混合C	1.75	-6.25	4.33	-5.94	1.11
1204	泰康品质生活混合C	1.54	-2.37	4.33	2.17	3.78
1205	招商盛合灵活混合A	-0.23	-3.65	4.33	10.24	6.38
1206	招商盛合灵活混合C	-0.22	-3.65	4.33	10.23	6.39
1207	中融优势产业混合C	0.96	-1.56	4.33	5.08	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
招商盛合灵活混合A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	长城大健康混合C	1.23	4.45	22.89	10.24	18.82
454	圆信永丰兴源C	-0.90	-4.52	4.25	10.24	5.17
455	招商盛合灵活混合A	-0.23	-3.65	4.33	10.24	6.38
456	招商盛合灵活混合C	-0.22	-3.65	4.33	10.23	6.39
457	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	1.21	-10.97	17.25	10.19	12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
招商盛合灵活混合A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	招商盛合灵活混合C	-0.22	-3.65	4.33	10.23	6.39
680	中庚价值领航混合	-0.15	-4.64	8.55	-0.49	6.39
681	招商盛合灵活混合A	-0.23	-3.65	4.33	10.24	6.38
682	广发利鑫灵活配置混合C	-1.04	-9.21	-0.44	-7.30	6.37
683	长城价值甄选一年持有混合C	0.62	-5.32	1.52	-5.96	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
招商盛合灵活混合A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	8.59	-1.25	-4.51	-	-11.48
2198	工银聚丰混合C	8.59	18.21	26.25	-	17.31
2199	招商盛合灵活混合A	8.59	-1.45	8.88	59.91	78.41
2200	广发百发大数据成长混合A	8.58	-4.37	5.74	16.56	34.40
2201	永赢港股通品质生活慧选混合	8.58	-3.36	-6.55	-	-31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
招商盛合灵活混合A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	南方均衡回报混合C	0.06	-1.44	1.38	-	0.02
2570	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	2.82	-1.45	0.28	-	-0.65
2571	招商盛合灵活混合A	8.59	-1.45	8.88	59.91	78.41
2572	博时双季鑫6个月持有期混合A	3.89	-1.46	-1.07	-	3.19
2573	招商盛合灵活混合C	8.58	-1.46	8.85	58.91	75.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
招商盛合灵活混合A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	华安新乐享灵活配置混合C	4.16	6.45	8.88	-	18.80
881	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	4.58	3.91	8.88	-	9.72
882	招商盛合灵活混合A	8.59	-1.45	8.88	59.91	78.41
883	大成尊享18个月持有混合发起式A	2.53	5.76	8.86	-	19.19
884	南方致远混合A	2.47	4.71	8.86	29.72	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
招商盛合灵活混合A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	中加转型动力混合C	-5.29	-6.25	-0.62	60.19	132.95
224	泰信中小盘精选混合	86.52	11.29	19.45	60.02	361.70
225	招商盛合灵活混合A	8.59	-1.45	8.88	59.91	78.41
226	华宝服务优选混合	19.47	-7.28	7.87	59.87	290.10
227	泰康策略优选混合	4.63	-1.70	6.94	59.85	112.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
招商盛合灵活混合A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	长盛同德主题混合	8.36	-5.43	-4.16	24.34	78.50
1098	农银汇理量化智慧动力混合	3.77	-14.94	0.07	45.06	78.44
1099	招商盛合灵活混合A	8.59	-1.45	8.88	59.91	78.41
1100	中泰开阳价值优选混合A	9.21	-19.57	-13.35	59.30	78.30
1101	银河君尚混合A	6.38	5.49	10.61	56.73	78.27

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	20.13	295.51	7.66%
国联股份	603613	8.93	198.35	5.14%
卫星化学	002648	10.23	189.18	4.90%
中国国航	601111	22.78	166.29	4.31%
顺鑫农业	000860	8.88	157.89	4.09%
光威复材	300699	4.89	148.72	3.85%
振华科技	000733	2.63	143.02	3.71%
鸿路钢构	002541	9.29	138.88	3.60%
南方航空	600029	23.59	131.87	3.42%
海康威视	002415	4.05	130.25	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	48.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.07%
金融业	0.01	2.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.782	1.781	1.794	1.800	1.788
累计净值(元)	1.782	1.781	1.794	1.800	1.788

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