招商制造业混合C(004569)_资产配置

招商制造业混合C004569CHINA MERCHANTS ALLOCATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100715.34	91.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7770.64	7.06%
其他资产	1514.75	1.38%

资产总值：110000.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	155.99	7119.32	6.51%
安集科技	688019	27.91	6375.35	5.83%
中国太保	601601	168.34	5912.10	5.41%
立讯精密	002475	71.49	4624.38	4.23%
西部超导	688122	62.20	4048.57	3.70%
海信视像	600060	164.19	3960.26	3.62%
中天科技	600522	204.22	3863.84	3.54%
牧原股份	002714	71.73	3801.69	3.48%
赤峰黄金	600988	121.12	3582.73	3.28%
时代电气	688187	64.53	3396.24	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.03	64.33%
采矿业	1.11	10.15%
金融业	0.59	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.59%
农、林、牧、渔业	0.38	3.48%
科学研究和技术服务业	0.22	2.02%
建筑业	0.13	1.21%
租赁和商务服务业	0.09	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST诺泰	688076	185.56	6906.58	6.58%
安集科技	688019	33.92	5149.04	4.90%
牧原股份	002714	112.08	4708.48	4.48%
盐湖股份	000792	257.48	4397.76	4.19%
中兴通讯	000063	131.24	4263.96	4.06%
新华保险	601336	64.04	3746.34	3.57%
广汇能源	600256	545.10	3281.53	3.12%
西部超导	688122	62.20	3226.91	3.07%
同花顺	300033	11.55	3153.27	3.00%
山金国际	000975	162.01	3068.47	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	54.76%
采矿业	1.37	13.07%
金融业	0.69	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.22%
农、林、牧、渔业	0.47	4.48%
租赁和商务服务业	0.35	3.30%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST诺泰	688076	107.75	6354.89	5.92%
小商品城	600415	329.39	5016.56	4.68%
山金国际	000975	231.44	4443.65	4.14%
卫星化学	002648	191.19	4395.50	4.10%
安集科技	688019	26.09	4383.23	4.09%
盐湖股份	000792	257.48	4263.87	3.97%
爱玛科技	603529	83.98	3727.25	3.47%
赤峰黄金	600988	158.41	3627.59	3.38%
时代电气	688187	72.50	3426.84	3.19%
牧原股份	002714	86.80	3361.76	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	61.30%
采矿业	1.23	11.51%
租赁和商务服务业	0.74	6.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	5.06%
农、林、牧、渔业	0.34	3.13%
金融业	0.22	2.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	149.84	6810.10	6.21%
广汇能源	600256	804.00	5410.95	4.93%
ST诺泰	688076	86.86	4509.54	4.11%
TCL智家	002668	339.59	4455.42	4.06%
小商品城	600415	308.55	4137.61	3.77%
宁德时代	300750	14.95	3976.70	3.63%
立讯精密	002475	94.80	3863.86	3.52%
卫星化学	002648	191.19	3592.49	3.28%
山金国际	000975	231.44	3557.23	3.24%
时代电气	688187	73.88	3540.36	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.13	65.05%
采矿业	1.24	11.32%
租赁和商务服务业	0.41	3.77%
金融业	0.33	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.56%
房地产业	0.25	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	24.93	2763.06	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2763.06	2.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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