财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2546.68 |
1340.64 |
660.03 |
-1153.54 |
-5.16 |
| 本期利润(万元) |
5939.89 |
1468.69 |
1099.58 |
1276.62 |
4537.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4396.42 |
0.00 |
3514.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30302.15 |
29933.61 |
30555.57 |
32187.80 |
36328.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.52 |
2.07 |
2.04 |
1.97 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.75 |
0.00 |
93.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12807.69 |
9167.42 |
20245.71 |
8176.23 |
31300.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
91825.98 |
98558.92 |
88867.20 |
114993.99 |
141146.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
91825.98 |
98558.92 |
88370.85 |
114769.58 |
141146.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
496.35 |
224.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.48 |
114.37 |
108.96 |
125.18 |
209.85 |
| 应付托管费(万元) |
16.91 |
19.06 |
18.16 |
20.86 |
34.98 |
| 资产总计(万元) |
106457.23 |
110254.42 |
109805.52 |
123587.28 |
172825.17 |
| 负债合计(万元) |
1420.42 |
582.28 |
882.06 |
1418.10 |
13415.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
105036.82 |
109672.14 |
108923.46 |
122169.17 |
159409.36 |
| 未分配利润(万元) |
56321.64 |
56131.55 |
50599.60 |
59212.97 |
86119.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.94 |
55.09 |
24.77 |
86.65 |
56.36 |
| 投资收益(万元) |
5777.01 |
-1102.92 |
-9806.68 |
-49157.29 |
-15953.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.20 |
8128.04 |
5674.30 |
16847.41 |
-1169.86 |
| 其它收入(万元) |
4.22 |
15.60 |
6.44 |
157.32 |
142.67 |
| 收入合计(万元) |
6181.37 |
7095.81 |
-4101.18 |
-32065.90 |
-16924.69 |
| 管理人报酬(万元) |
626.04 |
1320.80 |
659.41 |
2616.31 |
1785.10 |
| 托管费(万元) |
104.34 |
220.13 |
109.90 |
436.05 |
297.52 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
24.06 |
11.97 |
27.65 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
862.44 |
1832.52 |
916.38 |
3464.19 |
2314.75 |
| 利润总额(万元) |
5318.93 |
5263.29 |
-5017.56 |
-35530.10 |
-19239.44 |
| 净利润(万元) |
5318.93 |
5263.29 |
-5017.56 |
-35530.10 |
-19239.44 |
