招商丰茂灵活混合发起式A(005906)_资产配置

招商丰茂灵活混合发起式A005906MERCHANTS FENG MAO FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	624.82	14.66%
债券	3517.90	82.53%
银行存款和结算备付金	98.39	2.31%
其他资产	21.39	0.50%

资产总值：4262.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	0.63	15.35	0.37%
宝丰能源	600989	0.82	14.60	0.36%
豪迈科技	002595	0.24	14.22	0.35%
分众传媒	002027	1.76	14.19	0.35%
美的集团	000333	0.19	13.81	0.34%
奥普科技	603551	1.15	13.97	0.34%
永新股份	002014	1.23	13.78	0.34%
梅花生物	600873	1.29	13.69	0.33%
双汇发展	000895	0.55	13.61	0.33%
伊利股份	600887	0.50	13.64	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.68	32.76	0.59%
奥普科技	603551	2.82	30.99	0.56%
永新股份	002014	2.49	30.18	0.54%
宝丰能源	600989	1.85	29.86	0.54%
温氏股份	300498	1.76	30.06	0.54%
新奥股份	600803	1.56	29.48	0.53%
豪迈科技	002595	0.49	29.02	0.52%
福耀玻璃	600660	0.51	29.08	0.52%
久立特材	002318	1.19	27.83	0.50%
公牛集团	603195	0.57	27.70	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	0.90%
金融业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.08	119.36	2.02%
西麦食品	002956	6.22	100.08	1.70%
美的集团	000333	1.05	82.42	1.40%
格力电器	000651	1.79	81.37	1.38%
分众传媒	002027	11.46	80.45	1.36%
陕西煤业	601225	4.06	80.43	1.36%
云天化	600096	3.48	79.55	1.35%
杰克科技	603337	2.40	77.88	1.32%
新和成	002001	3.46	77.43	1.31%
公牛集团	603195	0.97	69.85	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.57%
采矿业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥股份	600803	3.63	78.70	1.27%
福耀玻璃	600660	1.18	73.63	1.19%
美的集团	000333	0.96	72.21	1.17%
宝丰能源	600989	4.19	70.56	1.14%
新和成	002001	3.07	67.45	1.09%
国投电力	600886	2.92	48.53	0.79%
赣粤高速	600269	8.44	47.35	0.77%
惠泉啤酒	600573	4.14	46.62	0.75%
湖北能源	000883	9.09	45.27	0.73%
常熟银行	601128	5.95	45.04	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.79%
金融业	0.01	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂交Y1	4.00	416.72	10.15%
21中国银行永续债01	4.00	411.87	10.03%
23鞍钢KY05	4.00	407.65	9.93%
23国际P3	4.00	405.76	9.88%
23招商局YK03	4.00	404.79	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2770.59	67.46%
金融债券	411.87	10.03%
国家债券	261.68	6.37%
可转债	73.77	1.80%
央行票据	0.00	0.00%

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