招商丰茂灵活混合发起式A(005906)_最新动态

招商丰茂灵活混合发起式A005906MERCHANTS FENG MAO FLEXIBLE DEPLOYMENT OF HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.3161

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商丰茂灵活混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宇

基金规模：0.26亿元

招商丰茂灵活混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.53	0.37	2.09	2.91
混合型名次	3838	3136	3495	6410	6599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.68	10.57	14.05	31.61
混合型名次	6330	5980	3249	1627	3237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，高于同类基金平均水平
3836	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
3837	银河收益混合	-0.23	-0.92	-0.80	7.70	7.52
3838	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.23	-0.53	0.37	2.09	2.91
3839	招商科技创新混合C	-0.23	-4.89	7.11	31.51	45.95
3840	中海优质成长混合	-0.23	-5.54	-6.68	6.31	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	易方达瑞兴混合E	-0.20	-0.53	0.33	1.96	1.96
3135	易方达新利灵活配置混合	-0.09	-0.53	0.57	2.79	3.49
3136	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.23	-0.53	0.37	2.09	2.91
3137	中欧睿达定期开放混合C	-0.06	-0.53	0.51	2.05	2.97
3138	中邮优享一年定期开放混合A	0.50	-0.53	0.26	5.74	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，高于同类基金平均水平
3493	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.17	-0.07	0.37	2.34	4.72
3494	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
3495	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.23	-0.53	0.37	2.09	2.91
3496	招商瑞信稳健配置混合C	-0.51	-1.18	0.37	6.44	7.48
3497	中欧数据挖掘混合C	-0.80	-2.60	0.37	22.54	34.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.54	-0.78	0.12	2.09	3.72
6409	银华汇益一年持有期混合A	0.00	-0.21	0.36	2.09	2.70
6410	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.23	-0.53	0.37	2.09	2.91
6411	东方阿尔法瑞丰混合发起C	-3.95	-8.65	-14.77	2.08	7.16
6412	工银新增益混合	-0.07	-0.72	0.44	2.08	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商丰茂灵活混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	汇安丰恒混合C	0.03	-0.55	0.10	2.05	2.91
6598	新华鑫益灵活配置混合C	-1.32	-3.86	-2.90	0.02	2.91
6599	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.23	-0.53	0.37	2.09	2.91
6600	鹏华安惠混合A	0.22	0.18	0.85	1.86	2.90
6601	鹏华安惠混合C	0.22	0.17	0.86	1.86	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	招商瑞文混合A	3.38	10.87	6.08	11.42	29.03
6329	永赢合嘉一年持有混合C	3.37	3.15	0.00	-	3.95
6330	招商丰茂灵活混合发起式A	3.37	7.68	10.57	14.05	31.61
6331	工银绝对收益混合发起A	3.36	0.54	-1.82	-3.22	29.30
6332	天弘永利优佳混合A	3.36	10.26	8.81	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	摩根安隆回报混合A	1.97	7.69	5.37	11.30	41.01
5979	创金合信医药优选3个月持有期混合C	25.10	7.68	-9.46	-	-10.10
5980	招商丰茂灵活混合发起式A	3.37	7.68	10.57	14.05	31.61
5981	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.83	7.67	5.35	-	2.27
5982	光大保德信优势配置混合C	8.51	7.67	0.00	-	-10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	华夏睿磐泰茂混合A	3.80	10.00	10.57	21.19	43.31
3248	嘉实新优选混合	49.56	42.56	10.57	13.88	46.34
3249	招商丰茂灵活混合发起式A	3.37	7.68	10.57	14.05	31.61
3250	东方红产业升级混合	31.02	10.98	10.56	-7.78	368.00
3251	东方红招盈甄选一年持有混合C	4.38	10.74	10.56	15.93	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国联安鑫隆混合C	4.13	13.05	12.78	14.08	76.69
1626	招商制造业混合A	20.22	29.86	5.67	14.08	190.37
1627	招商丰茂灵活混合发起式A	3.37	7.68	10.57	14.05	31.61
1628	东方红优享红利混合A	15.15	34.91	32.46	14.04	158.63
1629	前海开源沪港深强国产业	13.32	37.65	37.93	14.04	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商丰茂灵活混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	大成慧心优选一年持有混合C	16.29	40.19	0.00	-	31.65
3236	景顺安鼎一年持有期混合A	11.60	30.55	28.58	-	31.65
3237	招商丰茂灵活混合发起式A	3.37	7.68	10.57	14.05	31.61
3238	招商瑞信稳健配置混合A	8.48	15.42	15.53	23.70	31.61
3239	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	52.42	80.55	62.10	-	31.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	0.63	15.35	0.37%
宝丰能源	600989	0.82	14.60	0.36%
豪迈科技	002595	0.24	14.22	0.35%
分众传媒	002027	1.76	14.19	0.35%
美的集团	000333	0.19	13.81	0.34%
奥普科技	603551	1.15	13.97	0.34%
永新股份	002014	1.23	13.78	0.34%
梅花生物	600873	1.29	13.69	0.33%
双汇发展	000895	0.55	13.61	0.33%
伊利股份	600887	0.50	13.64	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	10.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3182	1.3177	1.3197	1.3192	1.3162
累计净值(元)	1.3182	1.3177	1.3197	1.3192	1.3162

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