财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.66 |
43.13 |
22.59 |
105.87 |
-53.65 |
| 本期利润(万元) |
20.61 |
23.29 |
-9.74 |
122.62 |
24.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
517.54 |
0.00 |
640.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1539.93 |
2704.79 |
3269.75 |
3477.43 |
3609.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.91 |
12.04 |
15.63 |
53.56 |
51.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5510.05 |
5105.06 |
6315.98 |
5017.87 |
7310.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
911.11 |
1120.75 |
1101.32 |
930.80 |
957.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
4598.94 |
3984.31 |
5214.66 |
4087.07 |
6353.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
4.18 |
4.03 |
3.08 |
4.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.04 |
1.01 |
0.77 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
6078.51 |
6199.27 |
7003.26 |
6311.59 |
7460.42 |
| 负债合计(万元) |
524.05 |
17.41 |
823.64 |
1126.79 |
1249.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5554.46 |
6181.85 |
6179.62 |
5184.80 |
6211.01 |
| 未分配利润(万元) |
1162.68 |
1230.52 |
1183.02 |
862.08 |
940.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
15.22 |
6.01 |
11.90 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
124.54 |
268.89 |
274.21 |
157.32 |
59.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.99 |
31.78 |
-66.51 |
76.92 |
91.02 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
4.67 |
2.95 |
0.40 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
94.99 |
320.56 |
216.67 |
246.54 |
156.11 |
| 管理人报酬(万元) |
23.25 |
47.70 |
22.74 |
46.46 |
26.25 |
| 托管费(万元) |
5.81 |
11.92 |
5.69 |
11.61 |
6.56 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
13.95 |
8.79 |
11.09 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
43.84 |
90.39 |
46.24 |
94.94 |
57.48 |
| 利润总额(万元) |
51.15 |
230.16 |
170.42 |
151.60 |
98.63 |
| 净利润(万元) |
51.15 |
230.16 |
170.42 |
151.60 |
98.63 |
