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最新净值:1.202 0.000(0.02%)

累计净值:1.202

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商丰茂灵活混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王宇
基金规模:0.28亿元
    招商丰茂灵活混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.04 2.06 2.52 1.97
混合型名次 676 3641 2103 448 1233
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老凤祥 600612 3.60 248.40 4.79%
蓝天燃气 605368 13.54 145.83 2.81%
江苏金租 600901 30.10 145.69 2.81%
双汇发展 000895 3.37 90.01 1.74%
国投电力 600886 1.60 21.09 0.41%
国电电力 600795 5.05 21.01 0.41%
金钼股份 601958 2.13 20.13 0.39%
华能国际 600011 2.62 20.17 0.39%
浙能电力 600023 4.33 19.96 0.38%
京能电力 600578 6.70 19.83 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.15%
金融业 0.02 3.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.53%
采矿业 0.00 0.39%
住宿和餐饮业 0.00 0.36%
批发和零售业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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