资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60141.04 41.53%
债券 80769.09 55.77%
银行存款和结算备付金 3474.31 2.40%
其他资产 431.54 0.30%
资产总值:144815.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 617.59 8880.96 6.68%
卫星化学 002648 444.59 8598.41 6.47%
国联股份 603613 284.95 8240.61 6.20%
中国国航 601111 758.86 6002.58 4.51%
安井食品 603345 41.75 2943.75 2.21%
航发动力 600893 68.88 2905.36 2.19%
金禾实业 002597 115.93 2416.05 1.82%
鸿路钢构 002541 122.57 2346.02 1.76%
迈瑞医疗 300760 5.45 1339.01 1.01%
佰维存储 688525 11.77 1227.72 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 29.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 6.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 5.52%
采矿业 0.20 1.53%
金融业 0.09 0.69%
科学研究和技术服务业 0.08 0.59%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.40%
租赁和商务服务业 0.04 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 1047.12 13738.23 6.53%
国联股份 603613 485.72 11506.59 5.47%
卫星化学 002648 656.91 11384.22 5.41%
鸿路钢构 002541 463.29 7755.50 3.69%
中国国航 601111 933.61 7366.18 3.50%
南方航空 600029 1109.15 6543.99 3.11%
航发动力 600893 131.09 5052.21 2.40%
安井食品 603345 56.76 4564.59 2.17%
金禾实业 002597 156.16 3677.64 1.75%
海大集团 002311 30.27 1773.57 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 25.34%
交通运输、仓储和邮政业 1.56 7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 5.47%
采矿业 0.14 0.64%
租赁和商务服务业 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 119.00 11992.00 9.02%
22中铁01 50.00 5075.35 3.82%
25超长特别国债02 50.00 4759.84 3.58%
G三航Y1 40.00 4092.86 3.08%
22润置09 40.00 4094.58 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38749.18 29.15%
国家债券 20082.90 15.11%
金融债券 16199.74 12.18%
可转债 1669.84 1.26%
央行票据 0.00 0.00%