招商瑞阳混合A(008456)_资产配置

招商瑞阳混合A008456ZHAOSHANG RUIYANG EQUITY BOND ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181272.81	38.03%
债券	292586.71	61.38%
银行存款和结算备付金	2686.85	0.56%
其他资产	112.67	0.02%

资产总值：476659.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1457.03	21389.22	5.29%
国联股份	603613	854.02	18976.23	4.69%
长春高新	000661	105.83	12719.24	3.15%
卫星化学	002648	625.86	11578.38	2.86%
牧原股份	002714	259.76	11208.64	2.77%
中国国航	601111	1445.16	10549.67	2.61%
紫光国微	002049	149.99	9734.66	2.41%
南方航空	600029	1729.33	9666.96	2.39%
振华科技	000733	161.13	8762.21	2.17%
海康威视	002415	241.16	7755.72	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.62	31.22%
交通运输、仓储和邮政业	2.02	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	4.79%
农、林、牧、渔业	1.32	3.26%
采矿业	0.15	0.38%
金融业	0.07	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1885.43	22153.84	4.49%
国联股份	603613	868.57	19117.33	3.88%
长春高新	000661	112.27	16368.40	3.32%
牧原股份	002714	343.68	14152.74	2.87%
中国国航	601111	1669.31	12252.74	2.48%
鸿路钢构	002541	522.92	11363.08	2.30%
南方航空	600029	1934.90	11145.03	2.26%
紫光国微	002049	152.58	10291.84	2.09%
海康威视	002415	281.27	9765.62	1.98%
振华科技	000733	163.86	9641.48	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.42	29.24%
交通运输、仓储和邮政业	2.34	4.74%
农、林、牧、渔业	2.07	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.95	3.96%
金融业	1.23	2.50%
采矿业	0.13	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	1885.43	23775.31	3.99%
国联股份	603613	637.65	21189.21	3.55%
人福医药	600079	728.93	17632.73	2.96%
长春高新	000661	115.64	16073.63	2.69%
药明康德	603259	178.30	15365.77	2.58%
中国国航	601111	1669.31	13488.03	2.26%
鸿路钢构	002541	473.65	13418.54	2.25%
紫光国微	002049	137.20	11964.25	2.01%
振华科技	000733	146.89	11893.63	1.99%
南方航空	600029	1934.90	11841.60	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.05	28.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.78	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.12	3.55%
科学研究和技术服务业	1.64	2.75%
农、林、牧、渔业	1.24	2.08%
金融业	1.16	1.95%
采矿业	0.14	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	603.77	22297.29	3.68%
赛轮轮胎	601058	1885.43	21475.08	3.55%
药明康德	603259	233.07	14522.57	2.40%
振华科技	000733	146.89	14079.34	2.33%
鸿路钢构	002541	473.65	13645.90	2.26%
人福医药	600079	482.33	12993.87	2.15%
紫光国微	002049	137.20	12794.34	2.11%
长春高新	000661	89.70	12225.78	2.02%
中国国航	601111	1454.30	11983.43	1.98%
南方航空	600029	1934.90	11667.46	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.70	27.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.41	3.98%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	3.91%
金融业	1.95	3.23%
农、林、牧、渔业	1.77	2.92%
科学研究和技术服务业	1.54	2.54%
采矿业	0.13	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.07%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21特房03	120.00	12370.61	3.06%
22焦煤Y3	90.00	9370.98	2.32%
23国债10	91.90	9368.76	2.32%
23国债16	63.20	6390.79	1.58%
22武侯产业MTN001	60.00	6110.14	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	139464.25	34.49%
金融债券	46542.33	11.51%
国家债券	27161.51	6.72%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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