招商瑞阳混合A(008456)_财务情况

招商瑞阳混合A008456ZHAOSHANG RUIYANG EQUITY BOND ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-3022.83	1789.60	2175.93	-5230.59	916.68
本期利润(万元)	3365.00	566.60	2492.16	20062.87	14357.21
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.00	0.01	0.08	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.27	0.00	6.92	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	26415.34	0.00	38740.14	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.21	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	80246.58	156898.81	221682.89	242014.65	275709.26
期末基金份额净值(元)	1.32	1.27	1.28	1.26	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	0.28	0.00	7.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.12	0.00	38.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1552.76	23673.11	302.16	6879.08	4082.83
交易性金融资产(万元)	241793.02	315481.30	408363.26	573453.80	671716.13
其中：股票投资(万元)	81948.59	109247.95	143589.02	221469.87	268997.38
其中：债券投资(万元)	159844.43	206233.34	264774.24	351983.93	402718.75
应付管理人报酬(万元)	105.24	156.21	172.66	262.05	300.66
应付托管费(万元)	26.31	39.05	43.17	65.51	75.17
资产总计(万元)	243798.90	340157.55	417825.93	583285.41	683823.83
负债合计(万元)	33438.48	37223.22	69430.56	90128.89	78709.78
所有者权益合计(万元)	210360.41	302934.33	348395.38	493156.52	605114.04
未分配利润(万元)	43142.48	61977.10	48489.96	71334.07	123697.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	18.47	65.33	32.99	127.20	78.03
投资收益(万元)	3656.71	-2532.08	-248.01	25011.41	18601.32
公允价值变动收益(万元)	-1610.41	31339.13	1014.84	-25338.15	-8412.19
其它收入(万元)	3.65	17.57	13.30	84.50	55.54
收入合计(万元)	2068.42	28889.96	813.13	-115.05	10322.70
管理人报酬(万元)	799.62	2197.58	1220.83	3578.31	1826.03
托管费(万元)	199.91	549.39	305.21	894.58	456.51
其它费用(万元)	14.47	25.72	12.83	25.72	12.81
费用合计(万元)	1549.47	4594.77	2581.67	6981.68	3511.19
利润总额(万元)	518.95	24295.19	-1768.54	-7096.72	6811.51
净利润(万元)	518.95	24295.19	-1768.54	-7096.72	6811.51

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